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汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
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累计净值：2.1750
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.9180 | 1.00% |
| 2026-03-26 | 1.8990 | -0.68% |
| 2026-03-25 | 1.9120 | 0.95% |
| 2026-03-24 | 1.8940 | 1.50% |
| 2026-03-23 | 1.8660 | -2.35% |
| 2026-03-20 | 1.9110 | -0.26% |
| 2026-03-19 | 1.9160 | -2.54% |
| 2026-03-18 | 1.9660 | -0.10% |
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基金全称
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.12亿元
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份额规模
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15.0850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-5.52%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.79%
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最近两年
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48.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,529,943.00 | 294,027,135.21 | 10.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 674,771.00 | 247,816,397.46 | 8.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,972,500.00 | 114,203,450.00 | 3.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,982,200.00 | 99,644,000.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 208,440.00 | 95,690,635.20 | 3.28 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,059,400.00 | 87,818,936.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,098,660.00 | 85,860,279.00 | 2.95 |
| 600938 | 中国海油 | 2,609,592.00 | 78,757,486.56 | 2.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,030,200.00 | 72,969,066.00 | 2.50 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,940,890.00 | 70,346,088.80 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,698,747,168.63 | 58.31 | 65.31 |
| 采矿业 | 746,275,419.92 | 25.62 | 28.69 |
| 金融业 | 77,837,640.00 | 2.67 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,954,571.10 | 2.02 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 16,211,560.00 | 0.56 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,154,132.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.29 | - | 9.63 | 2,913,139,685.49 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 2307 | 120.80 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
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