汇添富外延

(000925)

净值:
0.9580
日增长率:
2.35%
累计净值:0.9580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富外延(000925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.95802.35%
2018-09-200.93600.32%
2018-09-190.93301.08%
2018-09-180.92302.21%
2018-09-170.9030-1.85%
2018-09-140.9200-1.18%
2018-09-130.93100.32%
2018-09-120.9280-1.49%
基金公司 汇添富基金 基金经理 韩贤旺 李威
销售机构 查看详情 发行份额 54.2798亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.7630亿元
最近分红 汇添富外延成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.13% 301/668
最近一月 -4.20% 611/668
最近三月 -8.85% 492/668
最近六月 -24.51% 547/668
最近一年 -26.36% 448/668
今年以来 -21.28% 521/668
成立以来 -3.91% 316/668
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.91725.05%
汇添富新兴消费股票0.92103.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2500.0115125.073.985.10%20.95%50.87%制造业
600110诺德股份999.3014080.093.713.87%0.78%7.16%制造业
002236大华股份984.2422450.515.91-4.19%-0.52%30.49%制造业
002384东山精密701.9917339.154.56-1.33%-3.01%7.99%制造业
002475立讯精密700.0020468.005.396.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业268385.4081.92
信息传输、软件和信息技术服务业16782.185.12
卫生和社会工作10061.183.07
金融业2928.420.89
租赁和商务服务业867.220.26
其他28637.678.74
汇添富外延(000925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票299039.6889.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32540.269.79
其他各项资产831.880.25
汇添富外延(000925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-29至今李威8254.804.88
2014-12-08至今韩贤旺8777.229.97
现任基金经理:韩贤旺 李威