汇添富外延

(000925)

净值:
0.9010
日增长率:
-0.77%
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富外延(000925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9010-0.77%
2019-06-050.9080-0.55%
2019-05-310.9240-0.11%
2019-05-300.9250-0.64%
2019-05-290.9310-0.21%
2019-05-280.93301.08%
2019-05-270.92300.76%
2019-05-240.91600.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王栩
销售机构 查看详情 发行份额 54.2798亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8767亿元
最近分红 汇添富外延成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.63% 341/802
最近一月 3.85% 285/802
最近三月 0.52% 244/802
最近六月 22.42% 358/802
最近一年 -7.52% 584/802
今年以来 22.11% 392/802
成立以来 -2.51% 515/802
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.08945.03%
环境治理0.62243.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2500.0115125.073.985.10%20.95%50.87%制造业
600110诺德股份999.3014080.093.713.87%0.78%7.16%制造业
002236大华股份984.2422450.515.91-4.19%-0.52%30.49%制造业
002384东山精密701.9917339.154.56-1.33%-3.01%7.99%制造业
002475立讯精密700.0020468.005.396.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业127206.7253.28
信息传输、软件和信息技术服务业28965.8612.13
卫生和社会工作16205.906.79
金融业16090.256.74
房地产业12435.025.21
其他37841.0515.85
汇添富外延(000925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票213704.0788.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27837.8211.52
其他各项资产179.690.07
汇添富外延(000925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-29至今李威8254.804.88
2014-12-08至今韩贤旺8777.229.97
现任基金经理:王栩