汇添富外延

(000925)

净值:
1.1250
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富外延(000925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.1250-0.27%
2017-06-261.12800.89%
2017-06-231.11801.45%
2017-06-221.1020-1.08%
2017-06-211.11400.72%
2017-06-201.10601.94%
2017-06-191.08500.28%
2017-06-161.08200.84%
基金公司 汇添富基金 基金经理 韩贤旺 李威
销售机构 查看详情 发行份额 54.2798亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.7463亿元
最近分红 汇添富外延成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 321/468
最近一月 -3.31% 177/468
最近三月 -3.49% 351/468
最近六月 -6.75% 379/468
最近一年 -26.52% 372/468
今年以来 0.57% 306/468
成立以来 5.32% 201/468
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富策略回报混合1.50701.55%
汇添富新兴消费股票0.96001.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1800.6414783.283.8410.89%8.65%-14.90%制造业
002236大华股份749.9211976.203.11-4.38%23.87%29.51%制造业
002475立讯精密730.0918471.234.80-3.87%-0.47%17.89%制造业
300136信维通信649.9922327.285.81-0.16%1.27%13.27%制造业
002384东山精密546.8412074.273.14-3.45%3.49%15.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业187496.0349.07
信息传输、软件和信息技术服务业54452.2414.25
建筑业39128.4610.24
批发和零售业22060.995.77
水利、环境和公共设施管理业14572.333.81
其他64428.5716.86
汇添富外延(000925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386534.1884.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73299.4015.93
其他各项资产296.530.06
汇添富外延(000925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-29至今李威8254.804.88
2014-12-08至今韩贤旺8777.229.97
现任基金经理:韩贤旺 李威