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国联国企改革混合A(000928)
国联国企改革混合A
(000928)
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累计净值：2.2120
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8220 | -0.49% |
| 2026-09-24 | 1.8310 | -0.44% |
| 2026-09-23 | 1.8390 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 1.8470 | 0.11% |
| 2026-09-21 | 1.8450 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 1.8390 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.8360 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.8390 | -0.38% |
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基金全称
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国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.8244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.48%
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最近两年
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27.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 1,454,900.00 | 15,800,214.00 | 4.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 14,818,625.00 | 4.46 |
| 601117 | 中国化学 | 1,964,200.00 | 14,436,870.00 | 4.35 |
| 000001 | 平安银行 | 1,430,000.00 | 14,371,500.00 | 4.33 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,540,880.00 | 10,724,524.80 | 3.23 |
| 002557 | 洽洽食品 | 596,700.00 | 10,716,732.00 | 3.23 |
| 000550 | 江铃汽车 | 624,200.00 | 10,124,524.00 | 3.05 |
| 000100 | TCL科技 | 1,720,000.00 | 10,010,400.00 | 3.02 |
| 002415 | 海康威视 | 284,000.00 | 9,712,800.00 | 2.93 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1,828,400.00 | 9,269,988.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,083,995.19 | 32.86 | 49.00 |
| 金融业 | 30,461,478.80 | 9.18 | 13.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,976,458.03 | 7.52 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,186,266.46 | 6.68 | 9.97 |
| 建筑业 | 14,436,870.00 | 4.35 | 6.48 |
| 批发和零售业 | 6,688,691.10 | 2.01 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,486,360.00 | 1.95 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,366,024.02 | 1.92 | 2.86 |
| 采矿业 | 1,935,783.82 | 0.58 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.06 | - | 33.81 | 331,983,040.46 |
| 2026-03-31 | 59.72 | 0.51 | 38.18 | 456,281,655.78 |
| 2025-12-31 | 73.80 | 3.46 | 22.74 | 392,017,784.07 |
| 2025-09-30 | 68.28 | 7.32 | 24.25 | 502,820,809.27 |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 郑玲 | 1385 | 30.77 |
| 2020-02-04 | 2023-02-20 | 赵睿 | 1112 | 69.05 |
| 2015-01-29 | 2016-06-28 | 娄涛 | 516 | -16.76 |
| 2014-12-16 | 2020-02-07 | 解静 | 1879 | 10.70 |
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