国联国企改革混合A(000928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,492,233.45 |
7,465,710.14 |
6,025,762.07 |
-1,441,800.45 |
| 本期利润 |
13,388,690.93 |
4,297,826.28 |
16,153,787.17 |
-150,720.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
3.22 |
11.09 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.63 |
4.59 |
14.20 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
44,394,947.48 |
49,908,984.18 |
81,562,932.72 |
63,734,788.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.79 |
0.90 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
103,708,331.58 |
113,232,519.41 |
172,416,716.14 |
150,996,637.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.79 |
1.90 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.67 |
98.51 |
89.80 |
73.00 |
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