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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)
前海开源睿远稳健增利混合A
(000932)
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累计净值：1.9737
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7187 | 0.05% |
| 2026-06-26 | 1.7178 | -0.64% |
| 2026-06-25 | 1.7289 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.7194 | 0.22% |
| 2026-06-23 | 1.7157 | -0.56% |
| 2026-06-22 | 1.7254 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 1.7239 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 1.7242 | 0.46% |
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基金全称
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前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维 张科丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.86%
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最近两年
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21.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 95,500.00 | 2,582,320.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,450,370.00 | 2.56 |
| 600674 | 川投能源 | 162,300.00 | 2,416,647.00 | 2.53 |
| 600941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,641,325.00 | 1.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,594,348.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 26,100.00 | 1,481,958.00 | 1.55 |
| 601601 | 中国太保 | 39,400.00 | 1,461,346.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 36,300.00 | 1,427,316.00 | 1.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,900.00 | 1,040,244.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 974,248.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,271,515.00 | 10.75 | 42.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,998,967.00 | 5.23 | 20.82 |
| 金融业 | 4,370,620.00 | 4.57 | 18.20 |
| 采矿业 | 2,728,182.00 | 2.85 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,641,325.00 | 1.72 | 6.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.13 | 75.10 | 0.55 | 95,560,040.45 |
| 2025-12-31 | 18.53 | 67.88 | 15.51 | 133,140,675.65 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 70.95 | 6.27 | 91,413,637.66 |
| 2025-06-30 | 25.42 | 76.15 | 1.57 | 37,854,211.97 |
| 2025-03-31 | 22.08 | 70.39 | 7.44 | 43,737,886.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 张科丰 | 141 | 4.62 |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 904 | 26.54 |
| 2023-04-18 | 2024-09-02 | 林巧亮 | 503 | 1.40 |
| 2021-05-12 | 2022-08-08 | 董治国 | 453 | 3.15 |
| 2019-09-03 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 584 | 16.39 |
| 2015-01-14 | 2026-02-10 | 刘静 | 4045 | 101.03 |
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