基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海睿远C(000933) |
净值：
1.1550
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1550 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.26% | 163/3005 |
| 最近一月 | 0.52% | 259/3005 |
| 最近三月 | 1.32% | 288/3005 |
| 最近六月 | 3.59% | 236/3005 |
| 最近一年 | 3.22% | 1440/3005 |
| 今年以来 | 1.49% | 433/3005 |
| 成立以来 | 15.62% | 958/3005 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 0.8720 | 0.35% |
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9160 | 0.33% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2873.51 | 54.08 |
| 资产支持证券 | 458.28 | 8.62 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1899.41 | 35.74 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 63.61 | 1.20 |
| 其他各项资产 | 19.05 | 0.36 |
