首页 >
基金>
前海开源睿远稳健增利混合C(000933)
前海开源睿远稳健增利混合C
(000933)
|
|
|
累计净值：1.8507
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.6057 | -0.30% |
| 2026-09-24 | 1.6106 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 1.6135 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1.6146 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.6149 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.6143 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.6115 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 1.6156 | 0.15% |
|
基金全称
|
前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
田维 张科丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.4094亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.57%
|
|
最近一月
|
-1.09%
|
|
最近三月
|
-0.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.46%
|
|
最近两年
|
20.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 162,300.00 | 2,299,791.00 | 2.28 |
| 600900 | 长江电力 | 84,100.00 | 2,226,127.00 | 2.21 |
| 601816 | 京沪高铁 | 464,400.00 | 2,103,732.00 | 2.09 |
| 688012 | 中微公司 | 4,346.00 | 2,036,101.00 | 2.02 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 2,697.00 | 1,637,079.00 | 1.63 |
| 601918 | 新集能源 | 190,100.00 | 1,632,959.00 | 1.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 42,700.00 | 1,515,850.00 | 1.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,000.00 | 1,069,600.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,961,739.80 | 13.87 | 53.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,533,485.00 | 5.50 | 21.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,636,103.00 | 2.62 | 10.19 |
| 采矿业 | 1,632,959.00 | 1.62 | 6.31 |
| 金融业 | 1,515,850.00 | 1.51 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595,140.15 | 0.59 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.70 | 69.67 | 1.25 | 100,671,604.20 |
| 2026-03-31 | 25.13 | 75.10 | 0.55 | 95,560,040.45 |
| 2025-12-31 | 18.53 | 67.88 | 15.51 | 133,140,675.65 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 70.95 | 6.27 | 91,413,637.66 |
| 2025-06-30 | 25.42 | 76.15 | 1.57 | 37,854,211.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 张科丰 | 232 | 3.63 |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 995 | 25.10 |
| 2023-04-18 | 2024-09-02 | 林巧亮 | 503 | 1.29 |
| 2021-05-12 | 2022-08-08 | 董治国 | 453 | 2.75 |
| 2019-09-03 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 584 | 15.20 |
| 2015-01-14 | 2026-02-10 | 刘静 | 4045 | 89.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
