前海睿远C(000933) |
净值:
1.1550
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.1550 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
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最近一周 | 0.26% | 163/3005 |
最近一月 | 0.52% | 259/3005 |
最近三月 | 1.32% | 288/3005 |
最近六月 | 3.59% | 236/3005 |
最近一年 | 3.22% | 1440/3005 |
今年以来 | 1.49% | 433/3005 |
成立以来 | 15.62% | 958/3005 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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前海开源中国稀缺资产混合A | 0.8720 | 0.35% |
前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9160 | 0.33% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2873.51 | 54.08 |
资产支持证券 | 458.28 | 8.62 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1899.41 | 35.74 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 63.61 | 1.20 |
其他各项资产 | 19.05 | 0.36 |