前海开源睿远稳健增利混合C(000933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,645,303.39 |
559,567.22 |
170,718.37 |
-59,001.89 |
| 本期利润 |
4,971,006.06 |
435,816.94 |
794,736.55 |
592,619.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
1.48 |
1.19 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
2.07 |
4.34 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
19,605,965.33 |
2,984,155.25 |
5,630,893.03 |
6,536,495.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.16 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
106,137,530.73 |
21,268,585.85 |
46,586,254.00 |
52,725,635.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.39 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.57 |
69.72 |
66.27 |
63.92 |
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