国富大中华人民币

(000934)

净值:
1.3140
日增长率:
2.26%
累计净值:1.3140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华人民币(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-151.31402.26%
2019-05-141.2850-0.85%
2019-05-131.2960-0.69%
2019-05-101.30501.71%
2019-05-091.2830-2.21%
2019-05-081.3120-1.43%
2019-05-071.33100.60%
2019-05-061.3230-2.79%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3489亿元
最近分红 国富大中华人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.73% 263/312
最近一月 -8.88% 255/312
最近三月 5.68% 57/312
最近六月 9.01% 17/312
最近一年 -7.83% 156/312
今年以来 12.35% 59/312
成立以来 30.25% 52/312
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.97607.25%
国富价值1.11103.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股224.001344.463.35--------
03319雅生活服务99.001210.863.01--------
02318中国平安9.00406.363.29--------
01299友邦保险6.00311.942.53--------
00939建设银行58.00287.133.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术9396.0728.06
工业5121.7315.29
非必需消费品3789.2811.32
金融2846.948.50
公用事业2312.396.90
其他10023.5429.93
国富大中华人民币(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24159.7066.92
存托凭证4564.3912.64
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5103.0214.13
其他各项资产2277.406.31
国富大中华人民币(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成