国富大中华人民币

(000934)

净值:
1.2560
日增长率:
0.56%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华人民币(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.25600.56%
2019-06-041.2490-0.95%
2019-05-301.25100.16%
2019-05-291.2490-0.40%
2019-05-281.25401.13%
2019-05-271.24000.24%
2019-05-241.23700.32%
2019-05-231.2330-2.14%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3489亿元
最近分红 国富大中华人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 218/323
最近一月 2.40% 127/323
最近三月 -4.40% 236/323
最近六月 14.04% 51/323
最近一年 -3.29% 149/323
今年以来 15.94% 64/323
成立以来 34.42% 52/323
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.09401.86%
国富成长1.35421.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股224.001344.463.35--------
03319雅生活服务99.001210.863.01--------
02318中国平安9.00406.363.29--------
01299友邦保险6.00311.942.53--------
00939建设银行58.00287.133.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术9396.0728.06
工业5121.7315.29
非必需消费品3789.2811.32
金融2846.948.50
公用事业2312.396.90
其他10023.5429.93
国富大中华人民币(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24159.7066.92
存托凭证4564.3912.64
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5103.0214.13
其他各项资产2277.406.31
国富大中华人民币(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成