国富大中华

(000934)

净值:
1.3040
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.3040-0.53%
2018-08-161.3110-0.38%
2018-08-151.3160-2.81%
2018-08-141.3540-1.31%
2018-08-131.3720-2.42%
2018-08-101.4060-0.42%
2018-08-091.41201.07%
2018-08-081.39700.07%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0169亿元
最近分红 国富大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.25% 198/221
最近一月 -7.97% 190/221
最近三月 -7.71% 171/221
最近六月 -2.76% 141/221
最近一年 3.16% 84/221
今年以来 -2.10% 131/221
成立以来 32.39% 53/221
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.74203.20%
国富1000.88701.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股224.001344.463.35--------
03319雅生活服务99.001210.863.01--------
02318中国平安9.00406.363.29--------
01299友邦保险6.00311.942.53--------
00939建设银行58.00287.133.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术14656.8436.49
非必需消费品5702.5214.20
金融4242.3610.56
工业3946.669.83
能源3059.667.62
其他8554.6521.30
国富大中华(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29177.6353.39
存托凭证5084.419.30
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10308.3918.86
其他各项资产10084.5318.45
国富大中华(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成