国富大中华

(000934)

净值:
1.1280
日增长率:
0.80%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-221.12800.80%
2017-05-191.11901.18%
2017-05-181.1060-0.63%
2017-05-171.1130-0.98%
2017-05-161.12400.54%
2017-05-151.11800.63%
2017-05-121.1110-0.63%
2017-05-111.11800.45%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国富大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.70% 22/167
最近一月 -5.25% 136/167
最近三月 -2.45% 100/167
最近六月 13.27% 10/167
最近一年 8.76% 39/167
今年以来 8.14% 52/167
成立以来 -2.94% 115/167
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.58601.74%
国富成长1.28221.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2574.8428.36
非必需消费品1806.0619.89
医疗保健869.939.58
金融852.269.39
原材料452.284.98
其他2524.0927.80
国富大中华(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3906.3467.24
存托凭证692.4611.92
基金投资66.151.14
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852.1514.67
其他各项资产292.685.04
国富大中华(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成