国富大中华

(000934)

净值:
1.1770
日增长率:
-2.08%
累计净值:1.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1770-2.08%
2018-11-081.20200.00%
2018-11-071.20200.33%
2018-11-061.19800.00%
2018-11-051.1980-2.92%
2018-11-021.23403.78%
2018-11-011.18902.85%
2018-10-311.15602.12%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8533亿元
最近分红 国富大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.62% 229/244
最近一月 -2.16% 150/244
最近三月 -16.64% 212/244
最近六月 -15.45% 188/244
最近一年 -15.26% 168/244
今年以来 -11.64% 198/244
成立以来 19.49% 63/244
基金简称 单位净值 日增长率
国富成长1.13082.48%
国富健康1.00402.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股224.001344.463.35--------
03319雅生活服务99.001210.863.01--------
02318中国平安9.00406.363.29--------
01299友邦保险6.00311.942.53--------
00939建设银行58.00287.133.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术9393.2624.38
金融6523.6716.93
非必需消费品5150.8513.37
工业4161.1010.80
能源3272.268.49
其他10029.5426.03
国富大中华(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28957.0261.87
存托凭证4223.599.02
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2966.476.34
其他各项资产10652.4322.76
国富大中华(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成