国富大中华

(000934)

净值:
1.3820
日增长率:
-2.12%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.3820-2.12%
2017-11-221.4120-0.35%
2017-11-211.41701.87%
2017-11-201.3910-0.07%
2017-11-171.39200.58%
2017-11-161.38401.24%
2017-11-151.3670-2.15%
2017-11-141.3970-0.50%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国富大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 168/200
最近一月 0.00% 131/200
最近三月 7.47% 72/200
最近六月 22.95% 9/200
最近一年 37.51% 13/200
今年以来 44.56% 8/200
成立以来 40.30% 48/200
基金简称 单位净值 日增长率
国富债C1.10730.26%
国富债A1.22700.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00670中国东方航空股份74.00309.572.51--------
03669永达汽车68.00474.723.85--------
00175吉利汽车22.00321.552.61--------
02601中国太保12.00348.302.82--------
02318中国平安9.00406.363.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2574.8428.36
非必需消费品1806.0619.89
医疗保健869.939.58
金融852.269.39
原材料452.284.98
其他2524.0927.80
国富大中华(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3906.3467.24
存托凭证692.4611.92
基金投资66.151.14
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852.1514.67
其他各项资产292.685.04
国富大中华(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成