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国富大中华人民币

(000934)

净值:
2.2860
日增长率:
1.11%
累计净值:2.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华人民币(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-272.28601.11%
2020-08-262.2610-1.14%
2020-08-252.28700.18%
2020-08-242.28301.69%
2020-08-212.24500.36%
2020-08-142.23300.63%
2020-08-132.2190-0.05%
2020-08-122.2200-1.86%
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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0184亿元
最近分红 国富大中华人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.19% 73/438
最近一月 7.22% 49/438
最近三月 30.93% 21/438
最近六月 32.98% 43/438
最近一年 64.70% 22/438
今年以来 45.61% 22/438
成立以来 132.08% 25/438
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融A1.46853.00%
国富金融C1.53952.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01030新城发展224.001344.463.35--
03319雅生活服务99.001210.863.01--
02318中国平安9.00406.363.29--
01299友邦保险6.00311.942.53--
00939建设银行58.00287.133.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术26058.4328.89
非日常生活消费品14902.6416.52
医疗保健7876.178.73
房地产6311.877.00
日常消费品5638.316.25
其他29415.0132.61
国富大中华人民币(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67841.7867.05
存托凭证5348.315.29
基金投资0.000.00
债券73.170.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9895.259.78
其他各项资产18018.2717.81
国富大中华人民币(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成
  • 基金公告
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