国富大中华

(000934)

净值:
1.4230
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华(000934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.4230-0.70%
2018-05-221.43300.07%
2018-05-211.43200.92%
2018-05-181.41900.42%
2018-05-171.4130-0.21%
2018-05-161.41600.71%
2018-05-151.4060-0.28%
2018-05-141.41001.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 45/216
最近一月 6.27% 40/216
最近三月 1.64% 55/216
最近六月 2.97% 57/216
最近一年 26.60% 15/216
今年以来 6.83% 37/216
成立以来 44.47% 36/216
基金简称 单位净值 日增长率
国富美元债定期债券(QDII)人民币0.93540.42%
国富恒瑞债券A1.09600.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02318中国平安9.00406.363.29--------
01299友邦保险6.00311.942.53--------
00939建设银行58.00287.133.16--------
01299友邦保险6.00276.515.09--------
00939建设银行48.00200.043.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术9223.2633.33
金融3997.0314.44
工业2627.379.49
医疗保健1853.246.70
原材料1364.054.93
其他8609.5331.11
国富大中华(000934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20250.2063.43
存托凭证2703.298.47
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2667.778.36
其他各项资产6305.6219.75
国富大中华(000934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今徐成49625.54-5.28
2015-02-032016-02-24曾宇386-22.5413.87
现任基金经理:徐成