国富大中华精选混合(000934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富大中华精选混合(000934)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	761,599,717.92	366,060,059.78	277,200,251.35	145,308,307.02
利息合计	1,084,919.81	650,907.41	2,118,591.49	1,081,541.58
其中：存款利息收入	1,083,629.08	650,907.41	2,108,805.22	1,077,933.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,290.73	-	9,786.27	3,608.22
投资收益合计	683,684,476.57	274,961,072.51	220,779,842.88	115,572,727.76
其中：股票投资收益	660,709,972.18	259,422,173.69	192,951,687.23	98,763,891.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	653,834.72	223,300.32	1,876,335.47	725,553.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,320,669.67	15,315,598.50	25,951,820.18	16,083,283.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,745,562.94	90,497,038.43	56,773,073.90	29,742,811.45
其他收入	633,388.27	298,180.92	210,147.09	80,618.72
费用	29,805,628.03	14,637,899.36	32,108,508.47	15,616,739.33
管理人报酬	24,887,383.40	12,173,102.02	26,836,980.43	13,045,669.59
基金托管费	4,211,201.67	2,092,154.76	4,830,656.41	2,348,220.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	707,042.92	372,642.58	440,871.63	222,849.28
利润总额	731,794,089.89	351,422,160.42	245,091,742.88	129,691,567.69

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