工银中高等级信用债债券A

(000943)

净值:
1.0989
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银中高等级信用债债券A(000943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0989-0.05%
2019-04-031.0994-0.05%
2019-04-021.1000-0.05%
2019-04-011.1005-0.01%
2019-03-291.10060.03%
2019-03-281.10030.03%
2019-03-271.10000.04%
2019-03-261.09960.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 8.6244亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7018亿元
最近分红 工银中高等级信用债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1486/2461
最近一月 -0.18% 1856/2461
最近三月 0.16% 1732/2461
最近六月 2.60% 1017/2461
最近一年 5.80% 669/2461
今年以来 1.07% 1089/2461
成立以来 9.61% 1169/2461
基金简称 单位净值 日增长率
工银新经济混合人民币0.97970.85%
工银精选金融地产混合C1.19230.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银中高等级信用债债券A(000943)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86857.1797.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计971.891.09
其他各项资产1575.251.76
工银中高等级信用债债券A(000943)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今陆欣518-0.501.28
现任基金经理:陈桂都