工银中高等级信用债债券A

(000943)

净值:
1.0745
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银中高等级信用债债券A(000943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.07450.03%
2018-11-091.07420.03%
2018-11-081.07390.04%
2018-11-071.07350.05%
2018-11-061.07300.05%
2018-11-051.07250.01%
2018-11-021.0724-0.01%
2018-11-011.07250.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 8.6244亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4586亿元
最近分红 工银中高等级信用债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 636/2164
最近一月 0.71% 768/2164
最近三月 1.08% 761/2164
最近六月 3.32% 513/2164
最近一年 6.18% 342/2164
今年以来 6.70% 229/2164
成立以来 7.45% 1119/2164
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.418311.99%
新能B级0.49529.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银中高等级信用债债券A(000943)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68613.0697.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计581.940.83
其他各项资产882.131.26
工银中高等级信用债债券A(000943)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今陆欣518-0.501.28
现任基金经理:陈桂都