工银中高等级信用债债券A(000943)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,103,530.43 |
8,654,086.76 |
4,045,941.74 |
13,647,713.80 |
| 本期利润 |
7,034,376.20 |
2,089,707.20 |
999,475.67 |
18,506,752.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.60 |
0.29 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.67 |
0.34 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
126,506,767.75 |
89,322,014.03 |
82,956,245.40 |
90,686,710.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
483,126,673.80 |
351,105,794.99 |
342,875,268.44 |
392,671,484.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.41 |
36.18 |
35.74 |
35.28 |
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