基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创新动力混合(000967) |
净值：
3.6060
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日增长率：
0.75%
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累计净值：3.6060 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 125,100.00 | 4,639,959.00 | 3.04 |
| 002709 | 天赐材料 | 92,800.00 | 4,268,800.00 | 2.79 |
| 300953 | 震裕科技 | 23,000.00 | 4,013,960.00 | 2.63 |
| 301345 | 涛涛车业 | 18,200.00 | 3,949,400.00 | 2.58 |
| 000600 | 建投能源 | 427,100.00 | 3,929,320.00 | 2.57 |
| 603259 | 药明康德 | 39,700.00 | 3,894,570.00 | 2.55 |
| 301200 | 大族数控 | 23,600.00 | 3,827,920.00 | 2.51 |
| 301358 | 湖南裕能 | 50,200.00 | 3,794,116.00 | 2.48 |
| 301031 | 中熔电气 | 26,500.00 | 3,662,830.00 | 2.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 98,900.00 | 3,659,300.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,820,100.11 | 53.55 | 71.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,670,241.00 | 6.33 | 8.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,450,814.65 | 4.88 | 6.51 |
| 金融业 | 5,496,003.00 | 3.60 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,242,435.56 | 2.12 | 2.83 |
| 教育 | 2,821,530.00 | 1.85 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 1,866,458.00 | 1.22 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984,776.86 | 0.64 | 0.86 |
| 建筑业 | 566,941.00 | 0.37 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 463,792.00 | 0.30 | 0.41 |
| 采矿业 | 67,365.39 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.90 | - | 22.89 | 152,802,522.56 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.61 | 174,923,585.46 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.11 | 196,849,488.02 |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 8.04 | 200,330,529.13 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.67 | 207,495,331.73 |
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