华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,403,459.72	3,719,089.64	15,392,138.00	4,197,245.67
利息合计	82,567.35	47,371.99	161,620.29	99,286.73
其中：存款利息收入	82,567.35	47,371.99	161,620.29	99,286.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,845,603.27	7,105,842.08	6,155,099.20	10,618,444.41
其中：股票投资收益	36,973,750.14	4,521,676.22	1,195,675.27	6,996,357.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,871,853.13	2,584,165.86	4,959,423.93	3,622,086.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,544,963.36	-3,439,729.34	9,054,977.59	-6,530,292.73
其他收入	20,252.46	5,604.91	20,440.92	9,807.26
费用	2,961,272.06	1,511,792.24	3,398,042.34	1,815,523.53
管理人报酬	2,395,995.75	1,221,322.02	2,762,600.50	1,470,565.16
基金托管费	399,332.64	203,553.68	460,433.39	245,094.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,943.67	86,916.54	175,008.45	99,864.25
利润总额	29,442,187.66	2,207,297.40	11,994,095.66	2,381,722.14

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