广发养老指数A

(000968)

净值:
1.0719
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发养老指数A(000968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07190.59%
2020-02-201.06562.02%
2020-02-191.0445-1.23%
2020-02-121.03641.06%
2020-02-111.0255-0.31%
2020-02-101.0287-0.37%
2020-02-071.03250.20%
2020-02-061.03043.45%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.5595亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1222亿元
最近分红 广发养老指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 63/843
最近一月 -0.22% 468/843
最近三月 5.49% 510/843
最近六月 2.20% 574/843
最近一年 10.98% 561/843
今年以来 16.87% 593/843
成立以来 -4.62% 639/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000627天茂集团61.76499.011.30金融业
000069华侨城A50.56508.601.32水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份22.93495.061.29制造业
300003乐普医疗22.64500.551.30制造业
600373中文传媒22.21522.171.36文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78712.7545.97
信息传输、软件和信息技术服务业24857.3714.52
金融业16872.309.85
文化、体育和娱乐业14372.748.39
批发和零售业13946.468.15
其他22464.9213.12
广发养老指数A(000968)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162435.3694.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9199.125.35
其他各项资产415.640.24
广发养老指数A(000968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4648.539.38
2015-02-132016-05-26季峰468-10.64-7.99
现任基金经理:刘杰