广发养老指数A
(000968)
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累计净值：0.9774
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9774 | 0.23% |
| 2025-11-10 | 0.9752 | 2.02% |
| 2025-11-07 | 0.9559 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 0.9583 | -0.21% |
| 2025-11-05 | 0.9603 | -0.04% |
| 2025-11-04 | 0.9607 | -0.73% |
| 2025-11-03 | 0.9678 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 0.9661 | 0.82% |
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基金全称
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.95亿元
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份额规模
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14.2719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.42%
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最近两年
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11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 327,856.00 | 35,244,520.00 | 2.33 |
| 600637 | 东方明珠 | 2,341,944.00 | 24,145,442.64 | 1.59 |
| 688169 | 石头科技 | 110,832.00 | 23,250,336.96 | 1.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 320,846.00 | 22,956,531.30 | 1.52 |
| 603219 | 富佳股份 | 1,182,280.00 | 22,321,446.40 | 1.47 |
| 002653 | 海思科 | 410,501.00 | 21,945,383.46 | 1.45 |
| 603099 | 长白山 | 470,600.00 | 21,487,596.00 | 1.42 |
| 000661 | 长春高新 | 164,860.00 | 21,431,800.00 | 1.42 |
| 002294 | 信立泰 | 344,200.00 | 20,772,470.00 | 1.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 64,498.00 | 20,428,451.54 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,296,534.57 | 56.29 | 59.35 |
| 批发和零售业 | 201,010,186.25 | 13.28 | 14.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,915,584.64 | 10.89 | 11.48 |
| 金融业 | 72,733,350.61 | 4.80 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 54,381,237.85 | 3.59 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,231,395.00 | 2.46 | 2.59 |
| 住宿和餐饮业 | 34,895,463.70 | 2.30 | 2.43 |
| 卫生和社会工作 | 17,232,723.62 | 1.14 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 5.32 | 1,514,170,392.82 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,457,867,208.95 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.64 | 1,390,480,917.74 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.59 | 1,358,802,920.40 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.30 | 5.35 | 1,266,375,117.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-30 | - | 曹世宇 | 593 | 18.85 |
| 2019-11-14 | 2024-03-30 | 霍华明 | 1598 | -13.85 |
| 2016-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1389 | 5.27 |
| 2015-02-13 | 2016-05-26 | 季峰 | 468 | -10.97 |
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