广发养老指数A(000968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,729,847.40 |
41,402,470.43 |
-39,205,719.83 |
-56,277,203.85 |
| 本期利润 |
90,254,278.03 |
65,914,329.22 |
37,291,127.50 |
-140,695,698.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
5.09 |
3.42 |
-13.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
5.01 |
2.84 |
-12.52 |
| 期末可供分配利润 |
-74,320,483.55 |
-99,953,213.67 |
-162,253,697.13 |
-321,685,275.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,342,444,830.12 |
1,354,089,884.00 |
1,272,302,379.07 |
988,219,739.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.25 |
-6.87 |
-11.31 |
-24.56 |
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