诺安新经济股票
(000971)
|
|
|
累计净值：1.6740
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.6740 | -1.18% |
| 2025-11-13 | 1.6940 | 1.80% |
| 2025-11-12 | 1.6640 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.6650 | -0.30% |
| 2025-11-10 | 1.6700 | 0.60% |
| 2025-11-07 | 1.6600 | 0.36% |
| 2025-11-06 | 1.6540 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 1.6310 | 0.49% |
|
基金全称
|
诺安新经济股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
杨琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.15亿元
|
份额规模
|
6.1792亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
3.65%
|
|
最近三月
|
10.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.23%
|
|
最近两年
|
15.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,473,200.00 | 72,811,008.00 | 7.17 |
| 603393 | 新天然气 | 1,587,200.00 | 44,568,576.00 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 1,059,975.00 | 42,833,589.75 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,700.00 | 34,853,400.00 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1,175,500.00 | 32,032,375.00 | 3.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,947,700.00 | 30,578,890.00 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 425,100.00 | 30,415,905.00 | 3.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 484,100.00 | 28,237,553.00 | 2.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 688,900.00 | 27,783,337.00 | 2.74 |
| 000975 | 山金国际 | 1,112,000.00 | 25,386,960.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,132,081.63 | 50.15 | 53.47 |
| 采矿业 | 191,989,200.00 | 18.91 | 20.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,600,951.00 | 7.54 | 8.04 |
| 金融业 | 76,101,159.75 | 7.50 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,028,367.06 | 5.42 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,783,337.00 | 2.74 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,643,540.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 6,096,216.00 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,385,242.39 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 321,438.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,836.87 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.09 | 7.27 | 1,015,288,093.31 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 6.56 | 982,117,123.79 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.38 | 996,662,728.99 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 6.67 | 1,015,772,286.70 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 7.21 | 1,149,300,563.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 杨琨 | 2461 | 155.18 |
| 2015-01-26 | 2015-11-21 | 刘魁 | 299 | 21.40 |
| 2015-01-26 | 2019-02-20 | 史高飞 | 1486 | -34.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
