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MSCIA股联接A

(000975)

净值:
1.2792
日增长率:
0.83%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIA股联接A(000975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27920.83%
2023-02-101.2687-0.51%
2023-02-031.2776-0.86%
2023-01-201.28540.59%
2023-01-191.27790.49%
2023-01-131.25671.19%
2023-01-121.24190.10%
2023-01-111.2407-0.24%
基金公司 华夏基金 基金经理 司帆
销售机构 查看详情 发行份额 5.9562亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9647亿元
最近分红 MSCIA股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 751/1546
最近一月 -3.30% 660/1546
最近三月 1.00% 673/1546
最近六月 -2.78% 781/1546
最近一年 -3.90% 538/1546
今年以来 2.98% 722/1546
成立以来 42.19% 212/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券2.3060.740.37金融业
600030中信证券1.8254.650.17金融业
600030中信证券1.2235.870.09金融业
601998中信银行1.045.310.01金融业
601998中信银行1.045.250.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业21.740.10
其他21719.0699.90
MSCIA股联接A(000975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资8924.1292.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计716.087.38
其他各项资产57.340.59
MSCIA股联接A(000975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:司帆
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