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MSCIA股联接A(000975)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2792 1.4450
2 2023-02-10 1.2687 1.4345
3 2023-02-03 1.2776 1.4434
4 2023-01-20 1.2854 1.4512
5 2023-01-19 1.2779 1.4437
6 2023-01-13 1.2567 1.4225
7 2023-01-12 1.2419 1.4077
8 2023-01-11 1.2407 1.4065
9 2023-01-10 1.2437 1.4095
10 2023-01-09 1.2418 1.4076
11 2023-01-06 1.2328 1.3986
12 2023-01-05 1.2283 1.3941
13 2023-01-04 1.2068 1.3726
14 2023-01-03 1.2074 1.3732
15 2022-12-31 1.2012 1.3670
16 2022-12-30 1.2012 1.3670
17 2022-12-29 1.1979 1.3637
18 2022-12-28 1.2019 1.3677
19 2022-12-27 1.2059 1.3717
20 2022-12-26 1.1925 1.3583
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