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长城新兴产业混合A(000976)
长城新兴产业混合A
(000976)
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累计净值：1.1840
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1840 | -3.89% |
| 2026-11-05 | 1.2319 | 2.81% |
| 2026-11-04 | 1.1982 | 7.82% |
| 2026-11-03 | 1.1113 | -4.90% |
| 2026-11-02 | 1.1686 | 2.37% |
| 2026-10-30 | 1.1416 | -4.23% |
| 2026-10-29 | 1.1920 | -4.89% |
| 2026-10-28 | 1.2533 | 5.70% |
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基金全称
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长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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梁福睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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-15.17%
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最近三月
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-29.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-51.55%
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最近两年
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-44.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 46,000.00 | 5,397,180.00 | 8.93 |
| 000636 | 风华高科 | 99,100.00 | 4,916,351.00 | 8.14 |
| 300285 | 国瓷材料 | 68,100.00 | 4,294,386.00 | 7.11 |
| 300806 | 斯迪克 | 85,160.00 | 4,078,312.40 | 6.75 |
| 688260 | 昀冢科技 | 41,965.00 | 4,075,640.80 | 6.75 |
| 603678 | 火炬电子 | 78,300.00 | 3,344,976.00 | 5.54 |
| 300136 | 信维通信 | 60,900.00 | 3,119,907.00 | 5.16 |
| 002975 | 博杰股份 | 28,600.00 | 2,915,770.00 | 4.83 |
| 002138 | 顺络电子 | 52,900.00 | 2,551,896.00 | 4.22 |
| 002859 | 洁美科技 | 36,400.00 | 2,152,696.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,584,299.92 | 92.00 | 97.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,004.70 | 1.28 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 415,986.00 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 298,977.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.47 | - | 7.78 | 60,416,270.28 |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 7.30 | 65,870,449.46 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 6.89 | 82,980,354.30 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 7.22 | 129,061,600.91 |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.87 | 109,945,373.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 梁福睿 | 4 | -3.89 |
| 2025-01-17 | 2026-11-06 | 刘疆 | 658 | -40.76 |
| 2017-03-16 | 2025-01-17 | 陈良栋 | 2864 | 80.20 |
| 2015-02-17 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 378 | 12.20 |
| 2015-02-17 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 758 | 15.40 |
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