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长城新兴产业混合A(000976)
长城新兴产业混合A
(000976)
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累计净值：2.3689
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 2.3689 | 2.59% |
| 2025-11-27 | 2.3091 | 1.07% |
| 2025-11-26 | 2.2846 | 2.32% |
| 2025-11-25 | 2.2329 | 0.94% |
| 2025-11-24 | 2.2121 | -0.54% |
| 2025-11-21 | 2.2240 | -0.09% |
| 2025-11-20 | 2.2261 | -0.98% |
| 2025-11-19 | 2.2481 | -1.12% |
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基金全称
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长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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刘疆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.2307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.52%
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最近一月
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-10.74%
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最近三月
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-5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.44%
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最近两年
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10.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 77,200.00 | 8,691,176.00 | 7.90 |
| 688210 | 统联精密 | 123,901.00 | 7,737,617.45 | 7.04 |
| 600699 | 均胜电子 | 213,500.00 | 7,434,070.00 | 6.76 |
| 301413 | 安培龙 | 39,900.00 | 6,622,203.00 | 6.02 |
| 300007 | 汉威科技 | 100,800.00 | 6,407,856.00 | 5.83 |
| 300680 | 隆盛科技 | 92,800.00 | 5,842,688.00 | 5.31 |
| 601689 | 拓普集团 | 70,900.00 | 5,742,191.00 | 5.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 62,372.00 | 5,682,089.20 | 5.17 |
| 688698 | 伟创电气 | 58,255.00 | 5,554,614.25 | 5.05 |
| 301196 | 唯科科技 | 57,400.00 | 5,497,772.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,249,491.60 | 89.36 | 93.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,407,856.00 | 5.83 | 6.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.87 | 109,945,373.82 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 9.75 | 91,636,989.09 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.10 | 66,096,695.91 |
| 2024-12-31 | 84.70 | 5.42 | 10.09 | 54,544,008.34 |
| 2024-09-30 | 93.70 | 3.11 | 2.85 | 58,769,078.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 刘疆 | 319 | 13.92 |
| 2017-03-16 | 2025-01-17 | 陈良栋 | 2864 | 80.20 |
| 2015-02-17 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 378 | 12.20 |
| 2015-02-17 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 758 | 15.40 |
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