长城新兴产业混合A(000976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-864,257.34 |
-3,612,187.14 |
-5,695,120.84 |
-7,564,359.19 |
| 本期利润 |
16,176,007.88 |
1,226,661.24 |
-1,408,853.87 |
-5,360,200.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.05 |
-0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.50 |
2.00 |
-2.50 |
-9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.41 |
4.08 |
-0.92 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润 |
23,568,897.48 |
27,549,561.41 |
28,447,303.75 |
27,763,305.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.97 |
1.09 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
60,922,480.23 |
61,706,674.17 |
54,522,966.04 |
57,058,780.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.18 |
2.10 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.47 |
118.32 |
109.77 |
94.77 |
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