基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰现金添利A(000981) |
每万份收益：
0.2900元
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7日年化率：
1.0420%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408311 | 24中信银行CD311 | 9,988,053.32 | 9.43 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 9,988,037.31 | 9.43 |
| 112592276 | 25杭州银行CD025 | 9,978,520.02 | 9.42 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 9,964,323.17 | 9.41 |
| 112591017 | 25南京银行CD018 | 9,949,063.82 | 9.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 47.07 | 18.88 | 105,946,381.45 |
| 2025-06-30 | - | 37.90 | 36.00 | 52,679,359.75 |
| 2025-03-31 | - | 43.29 | 25.64 | 51,560,283.07 |
| 2024-12-31 | - | 44.01 | 21.34 | 51,433,849.60 |
| 2024-09-30 | - | 35.38 | 17.69 | 59,381,777.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 382 | 1.13 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 2.67 |
| 2021-07-12 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1202 | 3.83 |
| 2018-05-15 | 2021-08-09 | 董鎏洋 | 1182 | 7.85 |
| 2017-06-13 | 2019-04-24 | 辇大吉 | 680 | 6.49 |
| 2015-09-14 | 2017-06-30 | 李富强 | 655 | 4.51 |
| 2015-01-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 513 | 3.27 |
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