华银现金添利A(000981)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,214,107.12 |
451,485.16 |
951,056.80 |
514,329.13 |
| 利息合计 |
652,501.02 |
253,454.81 |
533,930.95 |
290,432.43 |
| 其中：存款利息收入 |
290,004.97 |
120,232.91 |
186,958.47 |
103,529.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
362,496.05 |
133,221.90 |
346,972.48 |
186,903.40 |
| 投资收益合计 |
561,606.10 |
198,030.35 |
417,125.85 |
223,896.70 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
561,606.10 |
198,030.35 |
417,125.85 |
223,896.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
248,136.28 |
106,083.62 |
337,074.08 |
179,810.58 |
| 管理人报酬 |
144,758.28 |
51,628.45 |
151,951.21 |
78,572.43 |
| 基金托管费 |
28,951.63 |
10,325.65 |
49,376.23 |
26,190.82 |
| 销售服务费 |
35,122.85 |
7,509.97 |
16,601.95 |
9,207.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,131.56 |
747.59 |
169.35 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,131.56 |
747.59 |
169.35 |
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| 其他费用 |
36,171.96 |
35,871.96 |
118,975.34 |
65,839.92 |
| 利润总额 |
965,970.84 |
345,401.54 |
613,982.72 |
334,518.55 |
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