太平灵活配置
(000986)
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累计净值：0.4170
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.4170 | 0.97% |
| 2026-06-26 | 0.4130 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 0.4170 | 0.24% |
| 2026-06-24 | 0.4160 | 0.24% |
| 2026-06-23 | 0.4150 | -1.66% |
| 2026-06-22 | 0.4220 | 0.72% |
| 2026-06-18 | 0.4190 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 0.4200 | 0.72% |
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基金全称
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太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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肖婵 陆玲玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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6.0552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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-5.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.95%
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最近两年
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-2.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 322,400.00 | 12,896,000.00 | 4.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 207,000.00 | 8,633,970.00 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 98,400.00 | 7,512,840.00 | 2.84 |
| 600873 | 梅花生物 | 599,000.00 | 6,858,550.00 | 2.59 |
| 600309 | 万华化学 | 82,000.00 | 6,514,900.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,000.00 | 6,282,240.00 | 2.37 |
| 002043 | 兔宝宝 | 405,000.00 | 6,220,800.00 | 2.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 940,000.00 | 6,157,000.00 | 2.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 190,000.00 | 5,890,000.00 | 2.22 |
| 002244 | 滨江集团 | 593,400.00 | 5,791,584.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,986,127.58 | 37.38 | 57.82 |
| 采矿业 | 20,322,460.02 | 7.68 | 11.87 |
| 金融业 | 12,034,966.00 | 4.55 | 7.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,633,970.00 | 3.26 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 7,572,835.00 | 2.86 | 4.42 |
| 房地产业 | 6,253,914.00 | 2.36 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,175,145.72 | 2.33 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 4,828,200.00 | 1.82 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,286,790.00 | 1.24 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,823,342.51 | 1.07 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,206.20 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.65 | 10.29 | 2.51 | 264,779,875.58 |
| 2025-12-31 | 77.13 | 8.38 | 1.81 | 272,370,810.12 |
| 2025-09-30 | 74.02 | 7.70 | 2.03 | 263,182,022.25 |
| 2025-06-30 | 74.11 | 7.86 | 5.40 | 255,244,067.82 |
| 2025-03-31 | 74.34 | 7.93 | 17.87 | 255,399,695.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 陆玲玲 | 161 | -8.95 |
| 2024-01-11 | - | 肖婵 | 902 | -16.43 |
| 2023-04-19 | 2025-04-07 | 杨行远 | 719 | -26.90 |
| 2020-03-24 | 2024-01-09 | 常璐 | 1386 | -30.37 |
| 2019-01-29 | 2020-05-18 | 徐磊 | 475 | 26.77 |
| 2017-05-09 | 2023-03-29 | 林开盛 | 2150 | -11.91 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-03-08 | 2017-05-09 | 翁锡赟 | 427 | -8.01 |
| 2015-02-10 | 2016-03-17 | 赵梓峰 | 401 | -29.00 |
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