太平灵活配置(000986)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平灵活配置(000986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,270,186.93	-8,444,140.73	-181,743,072.99	-197,489,139.45
利息合计	776,294.91	484,005.45	2,167,414.84	637,449.54
其中：存款利息收入	95,821.63	78,535.51	494,793.99	265,588.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	680,473.28	405,469.94	1,672,620.85	371,861.42
投资收益合计	-14,825,898.61	-16,331,794.33	-254,172,353.01	-241,583,084.88
其中：股票投资收益	-22,727,109.20	-21,225,731.46	-263,749,366.81	-245,424,413.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-86,763.44	-216,530.29	3,665,622.03	717,685.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,987,974.03	5,110,467.42	5,911,391.77	3,123,643.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,311,922.85	7,401,006.27	70,257,984.92	43,454,825.59
其他收入	7,867.78	2,641.88	3,880.26	1,670.30
费用	4,877,284.81	2,927,743.87	12,204,413.53	6,563,730.61
管理人报酬	4,015,634.85	2,423,505.60	10,285,291.94	5,538,069.40
基金托管费	669,272.51	403,917.63	1,714,215.29	923,011.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	283.79	283.79	618.15	-
其中：卖出回购金融资产支出	283.79	283.79	618.15	-
其他费用	189,680.01	98,616.08	198,595.00	101,639.24
利润总额	4,392,902.12	-11,371,884.60	-193,947,486.52	-204,052,870.06

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