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广发对冲套利定期开放混合(000992)
广发对冲套利定期开放混合
(000992)
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累计净值：1.1730
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.1470 | 0.44% |
| 2026-06-08 | 1.1420 | -0.61% |
| 2026-06-05 | 1.1490 | -0.35% |
| 2026-06-04 | 1.1530 | 0.09% |
| 2026-06-03 | 1.1520 | 0.26% |
| 2026-06-02 | 1.1490 | 0.09% |
| 2026-06-01 | 1.1480 | -0.61% |
| 2026-05-29 | 1.1550 | -0.26% |
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基金全称
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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.21%
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最近两年
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-1.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 25,000.00 | 1,062,750.00 | 2.14 |
| 002488 | 金固股份 | 66,300.00 | 734,604.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 1.29 |
| 000157 | 中联重科 | 65,900.00 | 566,740.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 557,355.00 | 1.12 |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 488,308.00 | 0.98 |
| 600741 | 华域汽车 | 23,500.00 | 451,435.00 | 0.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 22,900.00 | 392,735.00 | 0.79 |
| 002993 | 奥海科技 | 7,900.00 | 361,820.00 | 0.73 |
| 000100 | TCL科技 | 81,400.00 | 347,578.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,890,311.84 | 44.03 | 60.94 |
| 金融业 | 4,017,745.00 | 8.08 | 11.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,804,622.38 | 3.63 | 5.02 |
| 采矿业 | 1,766,086.00 | 3.55 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,395,688.00 | 2.81 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,269,004.00 | 2.55 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 807,072.00 | 1.62 | 2.25 |
| 建筑业 | 754,494.00 | 1.52 | 2.10 |
| 房地产业 | 487,611.00 | 0.98 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,966.00 | 0.76 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 357,956.00 | 0.72 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 330,588.00 | 0.66 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,745.00 | 0.49 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 234,442.00 | 0.47 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,284.00 | 0.36 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.25 | 0.21 | 19.65 | 49,713,510.97 |
| 2025-12-31 | 68.81 | - | 23.51 | 51,764,299.61 |
| 2025-09-30 | 57.93 | - | 35.57 | 53,562,663.00 |
| 2025-06-30 | 63.84 | 9.01 | 11.99 | 55,267,113.66 |
| 2025-03-31 | 70.81 | 6.19 | 10.27 | 55,926,403.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 258 | -2.30 |
| 2023-07-06 | 2025-11-20 | 易威 | 868 | -1.49 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | -8.57 |
| 2019-10-17 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1358 | -4.60 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 17.37 |
| 2016-05-10 | 2019-03-29 | 魏军 | 1053 | 1.15 |
| 2015-02-06 | 2016-05-10 | 钟伟 | 459 | 13.30 |
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