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广发对冲套利定期开放混合(000992)
广发对冲套利定期开放混合
(000992)
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累计净值：1.2150
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1890 | 0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1880 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.1850 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1840 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.1830 | -0.17% |
| 2025-11-04 | 1.1850 | 0.25% |
| 2025-11-03 | 1.1820 | 0.17% |
| 2025-10-31 | 1.1800 | 0.08% |
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基金全称
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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 孙迪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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-1.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 6,540.00 | 749,222.40 | 1.40 |
| 688063 | 派能科技 | 7,962.00 | 591,098.88 | 1.10 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,601.00 | 564,052.86 | 1.05 |
| 603236 | 移远通信 | 5,200.00 | 546,624.00 | 1.02 |
| 601677 | 明泰铝业 | 37,200.00 | 536,052.00 | 1.00 |
| 688322 | 奥比中光 | 5,802.00 | 528,562.20 | 0.99 |
| 601020 | 华钰矿业 | 19,300.00 | 527,083.00 | 0.98 |
| 688372 | 伟测科技 | 5,838.00 | 520,340.94 | 0.97 |
| 000758 | 中色股份 | 76,000.00 | 515,280.00 | 0.96 |
| 002487 | 大金重工 | 10,900.00 | 514,589.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,073,322.70 | 41.21 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472,170.85 | 8.35 | 14.41 |
| 采矿业 | 1,042,363.00 | 1.95 | 3.36 |
| 房地产业 | 988,068.00 | 1.84 | 3.18 |
| 金融业 | 810,326.00 | 1.51 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 520,340.94 | 0.97 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488,479.00 | 0.91 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,840.00 | 0.82 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,840.00 | 0.37 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 57.93 | - | 35.57 | 53,562,663.00 |
| 2025-06-30 | 63.84 | 9.01 | 11.99 | 55,267,113.66 |
| 2025-03-31 | 70.81 | 6.19 | 10.27 | 55,926,403.92 |
| 2024-12-31 | 65.71 | 6.17 | 10.84 | 57,789,658.60 |
| 2024-09-30 | 79.88 | 3.81 | 4.90 | 58,421,853.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 48 | 1.28 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 861 | -1.33 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | -8.57 |
| 2019-10-17 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1358 | -4.60 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 17.37 |
| 2016-05-10 | 2019-03-29 | 魏军 | 1053 | 1.15 |
| 2015-02-06 | 2016-05-10 | 钟伟 | 459 | 13.30 |
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