广发对冲套利定期开放混合(000992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,381,840.16 |
1,722,239.70 |
-2,561,125.56 |
-2,235,113.66 |
| 本期利润 |
976,518.71 |
35,124.32 |
-2,034,680.44 |
-1,658,192.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.06 |
-3.31 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.09 |
-3.10 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
497,312.39 |
-1,179,318.04 |
-3,021,428.87 |
-2,817,537.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
51,764,299.61 |
55,267,113.66 |
57,789,658.60 |
61,492,001.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.32 |
18.28 |
18.18 |
18.89 |
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