华宝稳健

(000993)

净值:
0.9000
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宝稳健(000993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9000-0.88%
2018-06-140.9080-0.98%
2018-06-130.9170-1.19%
2018-06-120.92801.53%
2018-06-110.9140-1.19%
2018-06-080.9250-0.54%
2018-06-070.9300-0.43%
2018-06-060.9340-0.21%
基金公司 华宝基金 基金经理 闫旭
销售机构 查看详情 发行份额 23.5657亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6304亿元
最近分红 华宝稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 2508/3027
最近一月 -5.66% 2463/3027
最近三月 -7.69% 2289/3027
最近六月 -6.15% 2043/3027
最近一年 -3.85% 2050/3027
今年以来 -7.79% 2469/3027
成立以来 -10.45% 2770/3027
基金简称 单位净值 日增长率
华宝美国消费美元0.21470.99%
银行ETF0.94290.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产148.071476.232.28-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002027分众传媒126.721743.672.70-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601166兴业银行78.891330.092.06-1.42%1.22%8.98%金融业
600104上汽集团71.502219.943.44-0.75%-1.82%-4.37%制造业
002142宁波银行69.061332.862.06-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18622.2940.22
房地产业5103.7511.02
批发和零售业3308.707.15
租赁和商务服务业2882.226.22
建筑业2876.766.21
其他13512.0129.18
华宝稳健(000993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40088.8485.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6131.3513.14
其他各项资产433.640.93
华宝稳健(000993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-27至今闫旭768-6.771.89
现任基金经理:闫旭