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华宝稳健回报混合(000993)
华宝稳健回报混合
(000993)
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累计净值：1.6830
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2025-12-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-08 | 1.6830 | 2.31% |
| 2025-12-05 | 1.6450 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.6390 | 0.68% |
| 2025-12-03 | 1.6280 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.6290 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.6310 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 1.6160 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 1.6120 | -0.37% |
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基金全称
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华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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徐欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.6697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.39%
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最近两年
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32.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 62,400.00 | 6,532,032.00 | 5.82 |
| 600900 | 长江电力 | 214,600.00 | 5,847,850.00 | 5.21 |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 5,596,281.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 5,145,600.00 | 4.59 |
| 300413 | 芒果超媒 | 140,500.00 | 5,024,280.00 | 4.48 |
| 600025 | 华能水电 | 445,800.00 | 4,212,810.00 | 3.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,100.00 | 3,540,580.00 | 3.16 |
| 000725 | 京东方A | 803,600.00 | 3,342,976.00 | 2.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,100.00 | 2,658,759.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,724,972.43 | 44.31 | 57.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,185,207.00 | 11.75 | 15.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,319,720.00 | 10.98 | 14.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,177,915.00 | 4.61 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,289,600.00 | 2.04 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 2,049,630.00 | 1.83 | 2.38 |
| 采矿业 | 620,677.00 | 0.55 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521,778.00 | 0.46 | 0.61 |
| 金融业 | 171,615.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.69 | - | 24.16 | 112,221,150.21 |
| 2025-06-30 | 81.00 | 9.92 | 9.87 | 99,380,589.84 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.80 | 8.73 | 101,771,857.22 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 2.85 | 20.45 | 110,499,759.72 |
| 2024-09-30 | 91.10 | 5.83 | 16.67 | 118,337,262.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-06 | - | 徐欣 | 1494 | -6.59 |
| 2019-07-13 | 2021-11-06 | 詹杰 | 847 | 140.57 |
| 2015-03-27 | 2021-04-10 | 闫旭 | 2206 | 56.70 |
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