华宝稳健回报混合(000993)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝稳健回报混合(000993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,706,593.95	-2,328,364.80	9,278,501.64	4,678,143.29
利息合计	63,136.41	31,746.45	127,094.01	62,506.56
其中：存款利息收入	63,136.41	31,746.45	127,094.01	62,506.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,717,586.50	-3,648,210.95	8,386,533.16	992,491.70
其中：股票投资收益	18,096,624.73	-4,368,919.02	6,373,650.87	56,528.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,679.47	16,451.94	247,174.94	38,084.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,584,282.30	704,256.13	1,765,707.35	897,879.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,914,041.96	1,283,884.55	520,814.63	3,492,383.02
其他收入	11,829.08	4,215.15	244,059.84	130,762.01
费用	1,646,904.80	810,181.66	1,836,765.02	955,708.75
管理人报酬	1,250,961.08	609,933.67	1,404,046.14	728,648.75
基金托管费	208,493.49	101,655.50	234,007.63	121,441.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,450.23	98,592.49	198,711.25	105,618.58
利润总额	22,059,689.15	-3,138,546.46	7,441,736.62	3,722,434.54

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