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华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.1290
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 259/3551
最近一月 0.00% 475/3551
最近三月 0.46% 1374/3551
最近六月 3.54% 395/3551
最近一年 9.35% 219/3551
今年以来 2.06% 1290/3551
成立以来 158.05% 26/3551
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗A2.25601.85%
华夏医疗C2.19601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73制造业
600004白云机场33.25613.770.52交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4108.013.27
其他121519.3296.73
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4108.012.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143141.3690.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产220.000.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计877.280.56
其他各项资产9368.565.94
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪
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