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华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.3140
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.2040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.3140-0.15%
2021-10-211.31600.15%
2021-10-201.3140-0.08%
2021-10-191.31500.08%
2021-10-181.31400.23%
2021-10-151.31100.08%
2021-10-141.31000.00%
2021-10-131.31000.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 426/4228
最近一月 -0.68% 3652/4228
最近三月 1.08% 563/4228
最近六月 3.55% 487/4228
最近一年 6.83% 337/4228
今年以来 4.78% 502/4228
成立以来 200.33% 26/4228
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐益一年定开混合1.24673.47%
中期信用113.80152.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电334.033831.282.92制造业
000932华菱钢铁280.831861.900.76制造业
600372中航电子251.744289.693.27制造业
603218日月股份221.145013.283.82制造业
300059东方财富219.585267.824.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4416.141.80
其他240924.8398.20
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4416.141.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210355.3184.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25620.0010.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2693.921.09
其他各项资产4416.511.78
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪174235.0823.21
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.23
2010-02-042017-12-19魏镇江287536.8353.78
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7079.52
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪
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