基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券A/B(001001) |
净值：
1.4293
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.3684 | 2026-03-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 130.17 | 0.55 | 1,116,032,971.50 |
| 2025-09-30 | 0.25 | 128.72 | 0.36 | 1,174,548,519.52 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 125.72 | 0.82 | 1,238,361,482.02 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 110.64 | 0.90 | 1,381,290,549.96 |
| 2024-12-31 | - | 117.04 | 1.59 | 1,297,648,223.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 60 | -1.75 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 60 | -1.75 |
| 2023-11-09 | 2026-01-26 | 吴彬 | 809 | 12.34 |
| 2023-11-09 | 2026-01-29 | 吴凡 | 812 | 12.31 |
| 2017-01-18 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2486 | 37.88 |
| 2012-04-05 | 2014-10-17 | 李中海 | 925 | 17.29 |
| 2010-02-04 | 2017-12-19 | 魏镇江 | 2875 | 36.56 |
| 2004-02-27 | 2012-04-05 | 韩会永 | 2960 | 64.17 |
| 2002-10-23 | 2004-02-27 | 朱爱林 | 492 | 4.84 |
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