华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.0330
日增长率:
0.19%
累计净值:1.8830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.03300.19%
2018-10-111.0310-0.29%
2018-10-101.03400.10%
2018-10-091.0330-0.10%
2018-10-081.0340-0.39%
2018-09-281.03800.19%
2018-09-271.0360-0.10%
2018-09-261.03700.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 51.3279亿元
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8332亿元
最近分红 华夏债券A/B成立以来,总计分红41次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1712/2104
最近一月 0.09% 1671/2104
最近三月 0.57% 1428/2104
最近六月 0.28% 1387/2104
最近一年 0.95% 1270/2104
今年以来 1.93% 1375/2104
成立以来 127.72% 25/2104
基金简称 单位净值 日增长率
50ETF2.49602.25%
消费行业2.06202.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82907.0891.82
资产支持证券4727.005.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.151.14
其他各项资产1634.241.81
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪