华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.1030
日增长率:
0.18%
累计净值:1.9530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-251.10300.18%
2019-03-221.10100.00%
2019-03-211.10100.09%
2019-03-201.1000-0.09%
2019-03-191.10100.18%
2019-03-181.09900.27%
2019-03-151.09600.18%
2019-03-141.0940-0.27%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 51.3279亿元
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2805亿元
最近分红 华夏债券A/B成立以来,总计分红41次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 387/2413
最近一月 1.85% 252/2413
最近三月 5.46% 243/2413
最近六月 6.27% 222/2413
最近一年 7.70% 361/2413
今年以来 5.66% 221/2413
成立以来 142.71% 27/2413
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
四川国改1.02452.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70561.5887.86
资产支持证券4057.475.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计942.151.17
其他各项资产4748.605.91
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪