华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.0280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02800.00%
2017-11-281.0280-0.10%
2017-11-271.0290-0.10%
2017-11-241.0300-0.10%
2017-11-231.0310-0.29%
2017-11-221.0340-0.19%
2017-11-211.0360-0.10%
2017-11-201.0370-0.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪 魏镇江
销售机构 查看详情 发行份额 51.3279亿元
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2415亿元
最近分红 华夏债券A/B成立以来,总计分红41次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1539/1894
最近一月 -1.25% 1575/1894
最近三月 -1.15% 1565/1894
最近六月 1.35% 1118/1894
最近一年 -2.55% 1109/1894
今年以来 0.09% 1465/1894
成立以来 122.33% 27/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴华A1.91300.84%
华夏收入混合5.04600.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.730.16%-0.26%10.71%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业24.040.02
其他120165.9699.98
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券361576.5393.54
资产支持证券5800.001.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10910.362.82
其他各项资产8259.112.14
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪 魏镇江