华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.0420
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.8720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0420-0.10%
2018-06-141.04300.00%
2018-06-131.0430-0.10%
2018-06-121.04400.10%
2018-06-111.04300.00%
2018-06-071.04400.10%
2018-06-061.04300.00%
2018-06-051.04300.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 51.3279亿元
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2720亿元
最近分红 华夏债券A/B成立以来,总计分红41次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1524/2014
最近一月 -1.04% 1629/2014
最近三月 0.00% 1419/2014
最近六月 1.36% 1270/2014
最近一年 2.14% 1229/2014
今年以来 0.87% 1420/2014
成立以来 125.36% 24/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.68550.42%
50ETF2.68300.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79360.7190.41
资产支持证券4952.405.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产550.000.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1460.851.66
其他各项资产1454.671.66
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪