华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.0540
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0540-0.09%
2018-12-071.05500.00%
2018-12-061.0550-0.09%
2018-12-051.05600.00%
2018-12-041.05600.00%
2018-12-031.05600.48%
2018-11-301.05100.10%
2018-11-291.0500-0.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 51.3279亿元
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5056亿元
最近分红 华夏债券A/B成立以来,总计分红41次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1906/2244
最近一月 0.86% 745/2244
最近三月 2.12% 612/2244
最近六月 3.00% 977/2244
最近一年 4.30% 1020/2244
今年以来 4.00% 1170/2244
成立以来 132.35% 23/2244
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.95800.75%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00930.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86510.8592.31
资产支持证券4264.374.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.611.31
其他各项资产1713.151.83
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪