首页 > 基金> 华夏债券A/B(001001)
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华夏债券A/B

(001001)
净值：
1.4607
日增长率：
-0.05%
累计净值：2.3998 2026-08-12
  • 净值走势
华夏债券A/B(001001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.4607-0.05%
2026-08-111.4615-0.16%
2026-08-101.46390.04%
2026-08-071.46330.14%
2026-08-061.4612-0.01%
2026-08-051.46140.14%
2026-08-041.45930.14%
2026-08-031.4572-0.08%
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基金情况

基金全称 华夏债券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦 陆晓天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.21亿元 份额规模 7.7132亿份
成立以来分红 每份累计0.94元（50次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.51%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 9.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002895川恒股份102,077.002,986,773.020.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,986,773.020.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.092.011,536,186,300.67
2026-03-31-103.550.801,597,150,835.80
2025-12-31-130.170.551,116,032,971.50
2025-09-300.25128.720.361,174,548,519.52
2025-06-300.11125.720.821,238,361,482.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-武文琦2000.41
2026-01-26-陆晓天2000.41
2023-11-092026-01-26吴彬80912.34
2023-11-092026-01-29吴凡81212.31
2017-01-182023-11-09何家琪248637.88
2012-04-052014-10-17李中海92517.29
2010-02-042017-12-19魏镇江287536.56
2004-02-272012-04-05韩会永296064.17
2002-10-232004-02-27朱爱林4924.84
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