华夏债券A/B(001001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏债券A/B(001001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,865,505.50	24,453,217.02	82,983,475.24	33,064,363.15
利息合计	139,529.34	72,540.80	231,768.55	115,369.17
其中：存款利息收入	117,579.03	70,796.97	223,552.66	115,369.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,950.31	1,743.83	8,215.89	-
投资收益合计	54,645,573.76	29,801,678.57	56,230,617.78	23,855,664.28
其中：股票投资收益	693,940.46	-46,824.55	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,884,054.35	29,806,324.96	56,230,617.78	23,855,664.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,578.95	42,178.16	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,980,865.20	-5,443,944.36	26,493,666.13	9,088,721.14
其他收入	61,267.60	22,942.01	27,422.78	4,608.56
费用	16,109,072.81	7,929,983.42	17,899,382.97	9,144,631.73
管理人报酬	7,652,779.35	4,022,379.34	6,939,351.65	3,435,608.98
基金托管费	2,550,926.49	1,340,793.13	2,313,117.22	1,145,203.01
销售服务费	1,388,419.41	704,084.91	1,255,250.66	607,387.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,212,154.80	1,710,488.50	7,080,366.40	3,798,411.00
其中：卖出回购金融资产支出	4,212,154.80	1,710,488.50	7,080,366.40	3,798,411.00
其他费用	229,326.56	114,007.10	227,974.16	115,773.31
利润总额	21,756,432.69	16,523,233.60	65,084,092.27	23,919,731.42

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