华夏希望A

(001011)

净值:
1.0940
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏希望A(001011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0940-0.09%
2018-12-131.09500.00%
2018-12-121.09500.00%
2018-12-111.09500.09%
2018-12-101.09400.00%
2018-12-071.09400.00%
2018-12-061.0940-0.09%
2018-12-051.09500.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 93.2269亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0404亿元
最近分红 华夏希望A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 691/2245
最近一月 0.37% 1146/2245
最近三月 1.58% 962/2245
最近六月 -1.35% 1699/2245
最近一年 -1.28% 1460/2245
今年以来 -1.54% 1979/2245
成立以来 74.87% 89/2245
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.96921.17%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.14500.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑103.00997.040.74-3.40%5.74%9.11%建筑业
000069华侨城A55.00553.300.41-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力37.50576.750.43-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000951中国重汽35.99550.360.416.67%-1.13%-9.08%制造业
002456欧菲光32.36588.060.44-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3334.043.32
金融业2258.632.25
信息传输、软件和信息技术服务业835.870.83
房地产业405.950.40
批发和零售业289.660.29
其他93357.5692.91
华夏希望A(001011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7370.556.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98534.5581.12
资产支持证券1080.310.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.000.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12365.4910.18
其他各项资产1961.231.61
华夏希望A(001011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-10至今韩会永334172.2168.97
现任基金经理:何家琪