华夏希望债券A
(001011)
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累计净值：1.9846
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2596 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.2585 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.2607 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.2579 | -0.01% |
| 2026-08-06 | 1.2580 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.2585 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 1.2581 | -0.20% |
| 2026-08-03 | 1.2606 | 0.04% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.65亿元
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份额规模
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22.2141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 6,100,000.00 | 19,642,000.00 | 0.53 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 403,100.00 | 16,648,030.00 | 0.45 |
| 000100 | TCL科技 | 2,700,000.00 | 15,714,000.00 | 0.43 |
| 600566 | 济川药业 | 600,000.00 | 13,314,000.00 | 0.36 |
| 601881 | 中国银河 | 1,000,000.00 | 12,570,000.00 | 0.34 |
| 603529 | 爱玛科技 | 640,000.00 | 12,486,400.00 | 0.34 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,199,400.00 | 10,998,498.00 | 0.30 |
| 002215 | 诺普信 | 1,309,200.00 | 10,774,716.00 | 0.29 |
| 002311 | 海大集团 | 240,000.00 | 10,706,400.00 | 0.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 340,000.00 | 10,628,400.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,295,630.55 | 7.07 | 66.41 |
| 金融业 | 32,212,000.00 | 0.87 | 8.19 |
| 房地产业 | 26,412,000.00 | 0.71 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,910,220.00 | 0.65 | 6.08 |
| 采矿业 | 20,254,800.00 | 0.55 | 5.15 |
| 建筑业 | 13,391,000.00 | 0.36 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,750,265.00 | 0.24 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 7,260,000.00 | 0.20 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.65 | 123.63 | 3.46 | 3,696,025,966.47 |
| 2026-03-31 | 8.33 | 117.04 | 0.74 | 4,378,739,543.41 |
| 2025-12-31 | 11.27 | 111.31 | 1.47 | 2,749,551,120.95 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 122.96 | 1.12 | 3,397,099,247.67 |
| 2025-06-30 | 9.07 | 133.07 | 1.02 | 5,246,988,721.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 1009 | 12.91 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 1009 | 12.91 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 18.62 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.49 |
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