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华夏希望A

(001011)

净值:
1.2630
日增长率:
0.16%
累计净值:1.8130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏希望A(001011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26300.16%
2023-02-101.2610-0.08%
2023-02-031.2610-0.08%
2023-01-201.25900.08%
2023-01-191.25800.16%
2023-01-131.25300.16%
2023-01-121.25100.00%
2023-01-111.2510-0.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 93.2269亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6236亿元
最近分红 华夏希望A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 4492/5254
最近一月 -0.24% 4309/5254
最近三月 1.12% 2225/5254
最近六月 -2.33% 4398/5254
最近一年 -0.40% 3891/5254
今年以来 1.29% 1071/5254
成立以来 106.80% 115/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行447.262410.730.61金融业
601658邮储银行447.262410.730.61金融业
601658邮储银行447.261994.780.52金融业
601658邮储银行447.262066.340.70金融业
601668中国建筑427.242272.920.58建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25577.008.63
金融业4525.981.53
采矿业3019.721.02
信息传输、软件和信息技术服务业2997.501.01
房地产业2945.200.99
其他257333.6886.82
华夏希望A(001011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42408.6011.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券306385.2585.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5434.171.51
其他各项资产5623.661.56
华夏希望A(001011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-09-08至今何家琪201316.5423.27
2008-03-102017-09-08韩会永346977.4571.37
现任基金经理:何家琪
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