华夏希望债券A(001011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,522,914.43 |
119,810,441.70 |
113,446,312.39 |
26,235,658.60 |
| 本期利润 |
131,270,329.15 |
60,141,621.21 |
228,687,095.70 |
42,807,805.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
1.11 |
6.27 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
1.16 |
6.44 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
258,574,939.00 |
462,633,999.78 |
471,462,472.72 |
770,173,963.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,855,733,185.48 |
4,215,875,144.87 |
5,335,203,303.95 |
4,878,476,166.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.34 |
128.70 |
126.07 |
118.48 |
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