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华夏沪深300指数增强A(001015)
华夏沪深300指数增强A
(001015)
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累计净值：2.1990
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.1990 | -0.81% |
| 2025-11-10 | 2.2170 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 2.2090 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 2.2140 | 1.37% |
| 2025-11-05 | 2.1840 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 2.1820 | -0.50% |
| 2025-11-03 | 2.1930 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 2.1920 | -1.17% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.76亿元
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份额规模
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13.6630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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11.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.77%
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最近两年
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37.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 546,192.00 | 219,569,184.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,121.00 | 185,005,442.79 | 4.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2,440,564.00 | 134,499,482.04 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,447,495.00 | 101,494,252.80 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 2,420,736.00 | 97,821,941.76 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 1,103,955.00 | 80,213,370.30 | 1.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 561,508.00 | 78,684,116.04 | 1.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,798,160.00 | 75,393,476.00 | 1.71 |
| 300059 | 东方财富 | 2,635,500.00 | 71,474,760.00 | 1.62 |
| 601881 | 中国银河 | 3,994,152.00 | 70,976,081.04 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,135,731,382.96 | 48.48 | 51.75 |
| 金融业 | 1,195,643,040.53 | 27.14 | 28.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,717,074.94 | 5.33 | 5.69 |
| 采矿业 | 185,644,084.86 | 4.21 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,006,659.75 | 2.66 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,618,824.26 | 2.31 | 2.46 |
| 建筑业 | 60,022,616.00 | 1.36 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,633,785.00 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 30,193,224.84 | 0.69 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 17,317,413.04 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,352,377.22 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.80 | 4,405,791,751.72 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 7.06 | 3,034,112,236.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1508 | 7.16 |
| 2016-11-18 | 2025-10-23 | 宋洋 | 3261 | 79.62 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.39 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 20.40 |
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