华夏沪深300指数增强A(001015)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪深300指数增强A(001015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	887,395,666.62	172,624,898.78	512,143,517.82	53,473,363.27
利息合计	1,434,937.17	792,802.53	1,487,353.86	592,111.53
其中：存款利息收入	1,434,937.17	792,802.53	1,487,353.86	592,111.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	593,883,369.59	187,249,217.07	79,701,123.35	-33,125,120.24
其中：股票投资收益	465,623,544.66	127,703,626.70	-558,503.54	-53,616,440.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,933.95	3,933.95	1.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,151,529.71	-1,224,121.30	10,721,005.36	116,643.87
股利收益	124,104,361.27	60,765,777.72	69,538,620.01	20,374,675.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	281,020,566.78	-18,947,389.35	425,282,039.82	85,399,271.49
其他收入	11,056,793.08	3,530,268.53	5,673,000.79	607,100.49
费用	61,685,975.05	31,171,100.40	35,136,805.76	14,804,113.06
管理人报酬	44,679,896.80	22,414,753.55	25,967,329.21	11,004,831.58
基金托管费	8,935,979.48	4,482,950.79	5,193,465.85	2,200,966.33
销售服务费	7,682,713.11	4,012,368.56	3,317,060.76	1,310,173.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	372,402.31	261,027.50	620,307.95	285,469.55
利润总额	825,709,691.57	141,453,798.38	477,006,712.06	38,669,250.21

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