亚债中国C

(001023)

净值:
1.1260
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国C(001023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.1260-0.18%
2018-06-111.12800.00%
2018-06-071.12700.00%
2018-06-061.12700.00%
2018-06-051.1270-0.09%
2018-06-041.1280-0.09%
2018-06-011.1290-0.09%
2018-05-311.1300-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 3.8059亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.7588亿元
最近分红 亚债中国C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1509/2010
最近一月 0.09% 930/2010
最近三月 1.99% 110/2010
最近六月 3.40% 119/2010
最近一年 2.83% 1145/2010
今年以来 3.21% 145/2010
成立以来 24.37% 499/2010
基金简称 单位净值 日增长率
消费行业2.54593.19%
华夏稳盛混合1.05102.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚债中国C(001023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券517399.7196.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3333.500.62
其他各项资产7957.261.48
亚债中国C(001023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6573.894.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟10799.3233.85
2011-05-252012-08-01董元星4346.603.63
现任基金经理:柳万军