亚债中国C

(001023)

净值:
1.1470
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国C(001023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1470-0.09%
2018-08-091.1480-0.26%
2018-08-081.1510-0.17%
2018-08-071.15300.00%
2018-08-061.15300.09%
2018-08-031.15200.17%
2018-08-021.15000.00%
2018-08-011.15000.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 3.8059亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.8686亿元
最近分红 亚债中国C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1925/2048
最近一月 0.53% 1444/2048
最近三月 1.96% 588/2048
最近六月 4.65% 213/2048
最近一年 4.46% 718/2048
今年以来 5.13% 272/2048
成立以来 26.69% 481/2048
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚债中国C(001023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券505198.1097.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4400.000.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1626.490.31
其他各项资产7570.541.46
亚债中国C(001023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6573.894.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟10799.3233.85
2011-05-252012-08-01董元星4346.603.63
现任基金经理:柳万军