亚债中国C

(001023)

净值:
1.1950
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国C(001023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19500.08%
2019-06-051.19400.08%
2019-05-311.19000.00%
2019-05-301.19000.08%
2019-05-291.18900.17%
2019-05-281.18700.08%
2019-05-271.1860-0.17%
2019-05-241.18800.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 3.8059亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.2631亿元
最近分红 亚债中国C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 482/2649
最近一月 0.92% 446/2649
最近三月 1.43% 417/2649
最近六月 1.09% 1799/2649
最近一年 5.34% 875/2649
今年以来 1.52% 1849/2649
成立以来 32.88% 450/2649
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚债中国C(001023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券568769.8394.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11165.171.86
其他各项资产9719.301.62
亚债中国C(001023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6573.894.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟10799.3233.85
2011-05-252012-08-01董元星4346.603.63
现任基金经理:柳万军