华夏亚债中国指数C(001023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,608,428.00 |
9,962,552.57 |
32,767,613.40 |
18,424,231.59 |
| 本期利润 |
-2,760,140.06 |
1,140,224.47 |
80,064,312.20 |
38,094,167.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
0.12 |
7.58 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.59 |
0.47 |
8.11 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
18,589,331.42 |
35,076,804.30 |
86,857,418.08 |
91,355,477.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
233,326,010.64 |
413,111,188.00 |
1,155,337,051.72 |
1,107,383,685.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.24 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.83 |
67.59 |
66.81 |
60.14 |
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