华夏安康债券C
(001033)
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累计净值：1.5901
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4301 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.4298 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.4293 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.4296 | -0.06% |
| 2025-11-05 | 1.4305 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.4306 | 0.03% |
| 2025-11-03 | 1.4302 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.4297 | 0.08% |
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基金全称
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华夏安康信用优选债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蕾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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-0.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,900.00 | 957,058.00 | 0.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 120,000.00 | 888,000.00 | 0.89 |
| 002533 | 金杯电工 | 84,600.00 | 873,072.00 | 0.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 22,200.00 | 821,400.00 | 0.82 |
| 600150 | 中国船舶 | 22,200.00 | 821,400.00 | 0.82 |
| 002739 | 万达电影 | 42,900.00 | 655,941.00 | 0.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 19,800.00 | 624,294.00 | 0.62 |
| 600961 | 株冶集团 | 46,800.00 | 556,920.00 | 0.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 34,400.00 | 546,960.00 | 0.55 |
| 000933 | 神火股份 | 26,800.00 | 533,320.00 | 0.53 |
| 000933 | 神火股份 | 26,800.00 | 533,320.00 | 0.53 |
| 600535 | 天士力 | 28,000.00 | 451,080.00 | 0.45 |
| 600535 | 天士力 | 28,000.00 | 451,080.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,655,369.51 | 12.63 | 73.94 |
| 采矿业 | 2,005,005.00 | 2.00 | 11.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,027.00 | 0.84 | 4.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 655,941.00 | 0.65 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 365,339.00 | 0.36 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,864.00 | 0.36 | 2.11 |
| 教育 | 230,400.00 | 0.23 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 132.54 | 0.12 | 3,112,278,906.58 |
| 2025-06-30 | - | 136.23 | 0.11 | 3,146,077,873.16 |
| 2025-03-31 | - | 116.65 | 3.96 | 3,121,384,296.73 |
| 2024-12-31 | - | 119.05 | 0.15 | 3,133,305,790.67 |
| 2024-09-30 | - | 103.63 | 0.11 | 3,091,300,328.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙蕾 | 489 | 2.11 |
| 2014-05-05 | 2024-07-12 | 柳万军 | 3721 | 59.47 |
| 2012-09-11 | 2014-07-25 | 曲波 | 682 | 2.90 |
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