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华夏安康债C

(001033)

净值:
1.5330
日增长率:
0.33%
累计净值:1.6930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债C(001033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.53300.33%
2023-02-101.5280-0.33%
2023-02-031.5340-0.39%
2023-01-201.52200.66%
2023-01-191.51200.73%
2023-01-131.47500.61%
2023-01-121.46600.21%
2023-01-111.4630-0.41%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 29.1562亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1645亿元
最近分红 华夏安康债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 5051/5254
最近一月 -2.87% 5039/5254
最近三月 1.71% 874/5254
最近六月 -3.25% 4486/5254
最近一年 5.68% 71/5254
今年以来 4.34% 77/5254
成立以来 70.17% 275/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601991大唐发电41.84150.211.04电力、热力、燃气及水生产和供应业
600869远东股份35.38170.891.01制造业
601949中国出版31.58242.851.33文化、体育和娱乐业
600057厦门象屿31.48202.421.11租赁和商务服务业
601899紫金矿业22.38207.910.88采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业993.459.52
信息传输、软件和信息技术服务业233.302.24
房地产业124.511.19
采矿业88.960.85
交通运输、仓储和邮政业87.210.84
其他8905.7885.36
华夏安康债C(001033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1662.5712.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11207.5482.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661.304.88
其他各项资产7.350.05
华夏安康债C(001033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军
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