华夏安康债券C(001033)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-12 |
1.4475 |
1.6075 |
| 2 |
2026-08-11 |
1.4474 |
1.6074 |
| 3 |
2026-08-10 |
1.4474 |
1.6074 |
| 4 |
2026-08-07 |
1.4470 |
1.6070 |
| 5 |
2026-08-06 |
1.4468 |
1.6068 |
| 6 |
2026-08-05 |
1.4467 |
1.6067 |
| 7 |
2026-08-04 |
1.4467 |
1.6067 |
| 8 |
2026-08-03 |
1.4465 |
1.6065 |
| 9 |
2026-07-31 |
1.4464 |
1.6064 |
| 10 |
2026-07-30 |
1.4462 |
1.6062 |
| 11 |
2026-07-29 |
1.4460 |
1.6060 |
| 12 |
2026-07-28 |
1.4461 |
1.6061 |
| 13 |
2026-07-27 |
1.4461 |
1.6061 |
| 14 |
2026-07-24 |
1.4459 |
1.6059 |
| 15 |
2026-07-23 |
1.4458 |
1.6058 |
| 16 |
2026-07-22 |
1.4457 |
1.6057 |
| 17 |
2026-07-21 |
1.4454 |
1.6054 |
| 18 |
2026-07-20 |
1.4453 |
1.6053 |
| 19 |
2026-07-17 |
1.4453 |
1.6053 |
| 20 |
2026-07-16 |
1.4451 |
1.6051 |
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