中银恒利半年债

(001035)

净值:
1.0360
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银恒利半年债(001035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.0360-0.58%
2017-11-101.04200.97%
2017-10-271.03300.58%
2017-10-201.02700.10%
2017-10-131.02600.39%
2017-09-291.02200.29%
2017-09-221.01900.10%
2017-09-151.01800.59%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 15.5349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.5050亿元
最近分红 中银恒利半年债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1722/1888
最近一月 0.97% 117/1888
最近三月 2.77% 75/1888
最近六月 5.11% 123/1888
最近一年 2.53% 314/1888
今年以来 5.01% 144/1888
成立以来 24.30% 455/1888
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.61501.15%
国企ETF1.21301.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能90.84839.360.33-5.11%2.05%22.79%制造业
002024苏宁云商69.77784.890.3110.91%8.21%17.40%批发和零售业
000756新华制药59.92909.510.36-0.45%8.55%13.20%制造业
600138中青旅48.681025.200.401.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
600622嘉宝集团48.19784.550.314.79%2.03%15.86%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18255.316.86
农、林、牧、渔业1068.150.40
科学研究和技术服务业1017.480.38
建筑业929.470.35
水利、环境和公共设施管理业773.660.29
其他244188.5891.72
中银恒利半年债(001035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27678.458.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273319.3186.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8701.572.76
其他各项资产5579.851.77
中银恒利半年债(001035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李建82418.969.45
现任基金经理:李建