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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.5294
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.1104 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1096 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1098 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1098 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1108 | -0.06% |
| 2025-10-31 | 1.1115 | 0.20% |
| 2025-10-24 | 1.1093 | 0.46% |
| 2025-10-17 | 1.1042 | -0.50% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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10.3579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,500.00 | 12,199,275.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 340,000.00 | 9,275,200.00 | 0.80 |
| 601555 | 东吴证券 | 933,200.00 | 9,145,360.00 | 0.79 |
| 000157 | 中联重科 | 923,700.00 | 7,398,837.00 | 0.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 204,300.00 | 7,068,780.00 | 0.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 184,600.00 | 6,780,358.00 | 0.59 |
| 600019 | 宝钢股份 | 924,900.00 | 6,539,043.00 | 0.57 |
| 600031 | 三一重工 | 273,200.00 | 6,349,168.00 | 0.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 728,100.00 | 5,999,544.00 | 0.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 131,280.00 | 5,163,242.40 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,039,829.28 | 13.71 | 71.37 |
| 金融业 | 25,048,602.00 | 2.17 | 11.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,646,985.00 | 1.62 | 8.42 |
| 房地产业 | 14,524,871.00 | 1.26 | 6.56 |
| 采矿业 | 5,163,242.40 | 0.45 | 2.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.22 | 85.36 | 0.86 | 1,152,341,436.46 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 97.14 | 1.32 | 1,115,444,472.96 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 96.33 | 1.07 | 1,748,020,002.22 |
| 2024-12-31 | 14.40 | 103.86 | 1.04 | 1,732,817,472.92 |
| 2024-09-30 | 20.05 | 99.71 | 1.78 | 1,960,259,652.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 826 | 8.69 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 3941 | 63.77 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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