中银恒利半年债

(001035)

净值:
1.0340
日增长率:
0.98%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银恒利半年债(001035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.03400.98%
2018-07-061.02400.00%
2018-06-301.02400.00%
2018-06-291.02400.10%
2018-06-221.0230-0.10%
2018-06-151.0240-0.39%
2018-06-081.02800.19%
2018-06-011.0260-0.10%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 15.5349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.7548亿元
最近分红 中银恒利半年债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 55/2043
最近一月 0.58% 1123/2043
最近三月 1.47% 177/2043
最近六月 1.57% 1214/2043
最近一年 5.54% 102/2043
今年以来 2.68% 942/2043
成立以来 27.16% 459/2043
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银全球0.63200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能90.84839.360.33-5.11%2.05%22.79%制造业
002024苏宁云商69.77784.890.31-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000756新华制药59.92909.510.367.79%-17.78%-5.19%制造业
600138中青旅48.681025.200.404.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600622嘉宝集团48.19784.550.317.11%14.94%17.64%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13793.996.00
金融业4313.091.88
批发和零售业1674.170.73
交通运输、仓储和邮政业396.650.17
租赁和商务服务业231.230.10
其他209423.4491.12
中银恒利半年债(001035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20409.135.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券308917.7190.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7151.542.09
其他各项资产5342.951.56
中银恒利半年债(001035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今李建82418.969.45
现任基金经理:李建