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中银恒利半年债

(001035)

净值:
1.1990
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.4840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银恒利半年债(001035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.1990-0.33%
2021-01-081.20301.26%
2020-12-311.18800.85%
2020-12-251.17800.42%
2020-12-181.19800.76%
2020-12-111.1890-0.17%
2020-12-041.19100.51%
2020-11-271.18500.00%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 15.5349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.9112亿元
最近分红 中银恒利半年债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 3464/3796
最近一月 2.98% 271/3796
最近三月 4.30% 159/3796
最近六月 5.46% 169/3796
最近一年 13.80% 116/3796
今年以来 0.93% 433/3796
成立以来 56.55% 308/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行122.911864.540.69金融业
600690海尔智家95.032073.570.77制造业
002241歌尔股份65.712656.660.99制造业
000895双汇发展49.112599.520.97制造业
603233大参林43.893619.241.34批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39028.9714.50
金融业5833.412.17
批发和零售业3619.241.34
信息传输、软件和信息技术服务业1538.670.57
住宿和餐饮业1293.850.48
其他217910.1180.94
中银恒利半年债(001035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银恒利半年债(001035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建
  • 基金公告
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