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中银恒利半年债

(001035)

净值:
1.0602
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银恒利半年债(001035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0602-0.02%
2023-02-031.06040.12%
2023-01-201.05910.37%
2023-01-131.0552-0.09%
2023-01-061.05610.83%
2022-12-311.04740.00%
2022-12-301.04740.98%
2022-12-231.0372-0.27%
基金公司 中银基金 基金经理 李建 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 15.5349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.3440亿元
最近分红 中银恒利半年债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 4594/5254
最近一月 -0.96% 4727/5254
最近三月 0.02% 4807/5254
最近六月 -5.93% 4616/5254
最近一年 -4.70% 4168/5254
今年以来 0.25% 4012/5254
成立以来 50.44% 472/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行333.202365.720.84金融业
002027分众传媒253.312500.220.91租赁和商务服务业
601985中国核电213.881734.570.57电力、热力、燃气及水生产和供应业
002493荣盛石化190.673584.601.08制造业
000516国际医学185.272267.670.89卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25798.0210.18
交通运输、仓储和邮政业6769.952.67
卫生和社会工作3554.311.40
信息传输、软件和信息技术服务业3255.591.28
批发和零售业2340.780.92
其他211890.1483.55
中银恒利半年债(001035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47588.4712.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301218.4482.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16985.464.63
其他各项资产758.750.21
中银恒利半年债(001035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建 王妍
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