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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.5279
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1089 | 0.42% |
| 2026-10-30 | 1.1043 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.1041 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 1.1050 | -0.31% |
| 2026-10-09 | 1.1084 | -0.06% |
| 2026-09-30 | 1.1091 | -0.17% |
| 2026-09-24 | 1.1110 | -0.22% |
| 2026-09-18 | 1.1135 | -0.03% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 苗婷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.17%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 23,600.00 | 922,760.00 | 1.05 |
| 600030 | 中信证券 | 31,000.00 | 801,660.00 | 0.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 46,500.00 | 784,455.00 | 0.89 |
| 000776 | 广发证券 | 34,900.00 | 693,812.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,400.00 | 563,502.00 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,800.00 | 556,960.00 | 0.63 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,140.00 | 531,858.60 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 8,200.00 | 436,978.00 | 0.50 |
| 600048 | 保利发展 | 75,400.00 | 435,058.00 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,389.00 | 379,534.11 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,773,653.71 | 6.57 | 58.89 |
| 金融业 | 3,196,265.00 | 3.64 | 32.60 |
| 房地产业 | 435,058.00 | 0.50 | 4.44 |
| 采矿业 | 399,320.00 | 0.45 | 4.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.16 | 84.61 | 4.43 | 87,880,412.33 |
| 2026-06-30 | 10.12 | 81.69 | 4.52 | 89,283,984.23 |
| 2026-03-31 | 15.58 | 82.90 | 1.58 | 107,993,235.14 |
| 2025-12-31 | 18.91 | 81.68 | 6.42 | 107,857,352.20 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 85.36 | 0.86 | 1,152,341,436.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-14 | - | 苗婷 | 26 | 0.05 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 4301 | 63.55 |
| 2023-08-11 | 2026-10-30 | 范锐 | 1176 | 8.07 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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