中银恒利半年定开债(001035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银恒利半年定开债(001035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,478,895.57	43,497,253.38	129,527,048.91	39,696,210.42
利息合计	395,662.80	146,300.04	763,468.95	435,392.65
其中：存款利息收入	88,452.98	38,472.29	619,970.86	382,149.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,209.82	107,827.75	143,498.09	53,242.87
投资收益合计	122,684,423.25	40,943,296.86	16,948,386.42	-53,643,096.71
其中：股票投资收益	38,462,169.92	-911,034.96	-68,850,450.37	-93,004,033.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,011,013.05	39,382,162.24	77,755,473.43	36,404,306.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,211,240.28	2,472,169.58	8,043,363.36	2,956,629.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,605,555.94	2,407,656.48	111,815,193.54	92,903,914.48
其他收入	4,365.46	-	-	-
费用	12,980,851.01	8,912,117.45	30,141,699.12	18,233,602.96
管理人报酬	7,247,485.72	4,625,170.14	11,584,976.94	6,033,067.66
基金托管费	2,415,828.62	1,541,723.33	3,861,658.96	2,011,022.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,093,332.56	2,625,377.50	14,433,039.24	10,045,034.65
其中：卖出回购金融资产支出	3,093,332.56	2,625,377.50	14,433,039.24	10,045,034.65
其他费用	199,596.53	104,144.09	201,095.00	107,551.48
利润总额	70,498,044.56	34,585,135.93	99,385,349.79	21,462,607.46

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