基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500ETF联接A(001052) |
净值：
1.0456
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.0456 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,400.00 | 103,560.00 | 0.00 |
| 600673 | 东阳光 | 2,000.00 | 60,600.00 | 0.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 5,600.00 | 43,904.00 | 0.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 100.00 | 12,201.00 | 0.00 |
| 603920 | 世运电路 | 200.00 | 9,928.00 | 0.00 |
| 600392 | 盛和资源 | 400.00 | 8,960.00 | 0.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 200.00 | 3,394.00 | 0.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 100.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 400.00 | 720.00 | 0.00 |
| 688469 | 芯联集成 | 4.00 | 25.20 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 103,560.00 | - | 41.99 |
| 综合 | 60,600.00 | - | 24.57 |
| 金融业 | 43,904.00 | - | 17.80 |
| 制造业 | 37,866.19 | - | 15.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.00 | - | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.20 | 7.42 | 2,499,091,371.98 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.15 | 2,166,885,703.23 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.93 | 2,274,139,175.68 |
| 2025-06-30 | - | 0.05 | 6.29 | 1,931,496,946.33 |
| 2025-03-31 | - | 0.05 | 6.64 | 1,950,266,911.99 |
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