首页 > 基金> 华夏中证500ETF联接A(001052)
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华夏中证500ETF联接A

(001052)
净值：
0.9733
日增长率：
0.91%
累计净值：0.9733 2026-08-12
  • 净值走势
华夏中证500ETF联接A(001052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.97330.91%
2026-08-110.9645-0.70%
2026-08-100.97130.58%
2026-08-070.96571.85%
2026-08-060.94820.21%
2026-08-050.94622.50%
2026-08-040.92312.46%
2026-08-030.9009-1.00%
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基金情况

基金全称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.40亿元 份额规模 16.9886亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.86%
最近一月 -5.00%
最近三月 -6.92%
最近六月 0.00%
最近一年 26.17%
最近两年 71.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600498烽火通信200.0014,720.000.00
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,688.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.447.022,591,770,123.78
2026-03-310.010.207.422,499,091,371.98
2025-12-31--6.152,166,885,703.23
2025-09-30--8.932,274,139,175.68
2025-06-30-0.056.291,931,496,946.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-20-荣膺358542.30
2015-05-052017-03-24方军689-31.60
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