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中证500联接A

(001052)

净值:
0.7122
日增长率:
-1.94%
累计净值:0.7122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
中证500联接A(001052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-260.7122-1.94%
2021-02-250.7263-0.53%
2021-02-240.7302-1.36%
2021-02-230.7403-0.36%
2021-02-220.7430-0.64%
2021-02-190.74781.29%
2021-02-180.73831.28%
2021-02-100.72900.98%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 16.3923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1696亿元
最近分红 中证500联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.76% 283/818
最近一月 -2.38% 281/818
最近三月 0.99% 521/818
最近六月 -1.56% 558/818
最近一年 12.51% 418/818
今年以来 0.00% 480/818
成立以来 -28.99% 782/818
基金简称 单位净值 日增长率
华夏恒益18个月定开债券1.00600.10%
华夏大中华混合(QDII)2.26200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601608中信重工6.7524.910.01制造业
601608中信重工6.7526.730.01制造业
605338巴比食品0.101.270.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26.730.01
其他267273.2799.99
中证500联接A(001052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26.730.01
存托凭证0.000.00
基金投资233239.7692.21
债券2198.120.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15775.246.24
其他各项资产1693.250.67
中证500联接A(001052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荣膺
  • 基金公告
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