华夏中证500ETF联接A

(001052)

净值:
0.5170
日增长率:
-1.90%
累计净值:0.5170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证500ETF联接A(001052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5170-1.90%
2019-06-050.5270-0.19%
2019-05-310.5390-0.37%
2019-05-300.5410-0.55%
2019-05-290.54400.00%
2019-05-280.5440-0.18%
2019-05-270.54502.44%
2019-05-240.5320-0.56%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 16.3923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8399亿元
最近分红 华夏中证500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.24% 356/441
最近一月 0.37% 334/441
最近三月 -13.23% 345/441
最近六月 12.32% 255/441
最近一年 -4.44% 227/441
今年以来 16.20% 244/441
成立以来 -46.36% 411/441
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600673东阳光科1.128.160.01-1.49%17.96%17.39%制造业
600143金发科技1.126.750.016.46%1.54%4.40%制造业
600655豫园商城0.637.130.012.79%1.78%1.78%批发和零售业
601168西部矿业0.624.770.014.03%24.19%32.56%采矿业
600151航天机电0.564.610.01-1.77%-1.34%3.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.420.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业9.630.01
批发和零售业9.060.01
交通运输、仓储和邮政业8.320.01
房地产业11.020.01
其他113731.4499.91
华夏中证500ETF联接A(001052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130.780.11
存托凭证0.000.00
基金投资110283.2692.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7858.786.62
其他各项资产465.810.39
华夏中证500ETF联接A(001052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺195-4.390.42
2015-05-052017-03-24方军689-31.51-15.23
现任基金经理:荣膺