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中证500联接A

(001052)

净值:
0.7375
日增长率:
0.72%
累计净值:0.7375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中证500联接A(001052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.73750.72%
2023-02-100.7322-0.30%
2023-02-030.7332-0.39%
2023-01-200.72320.71%
2023-01-190.71810.81%
2023-01-130.70190.66%
2023-01-120.69730.01%
2023-01-110.6972-0.54%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 16.3923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.2182亿元
最近分红 中证500联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 570/1546
最近一月 -2.10% 426/1546
最近三月 1.83% 482/1546
最近六月 -0.87% 570/1546
最近一年 -1.47% 397/1546
今年以来 5.99% 391/1546
成立以来 -27.80% 1317/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601608中信重工6.7526.730.01制造业
601608中信重工6.7524.910.01制造业
601608中信重工4.1114.800.01制造业
601608中信重工4.1115.370.01制造业
600157永泰能源3.966.300.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业255.260.13
信息传输、软件和信息技术服务业40.070.02
金融业38.820.02
采矿业20.480.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业15.280.01
其他194323.5199.81
中证500联接A(001052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票487.480.22
存托凭证0.000.00
基金投资205194.7692.19
债券0.220.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16002.937.19
其他各项资产881.960.40
中证500联接A(001052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荣膺
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