中证500联接A

(001052)

净值:
0.6370
日增长率:
1.27%
累计净值:0.6370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中证500联接A(001052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.63701.27%
2020-02-200.62901.78%
2020-02-190.6180-0.96%
2020-02-120.60301.69%
2020-02-110.5930-0.34%
2020-02-100.59501.02%
2020-02-070.58900.86%
2020-02-060.58403.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 16.3923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.0564亿元
最近分红 中证500联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 415/527
最近一月 -3.39% 398/527
最近三月 4.03% 291/527
最近六月 -1.99% 328/527
最近一年 9.27% 254/527
今年以来 17.06% 258/527
成立以来 -45.96% 472/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科1.128.160.01制造业
600143金发科技1.126.750.01制造业
600655豫园商城0.637.130.01批发和零售业
601168西部矿业0.624.770.01采矿业
600151航天机电0.564.610.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.460.00
建筑业0.600.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.720.00
房地产业0.480.00
文化、体育和娱乐业0.210.00
其他--100.00
中证500联接A(001052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13.470.00
存托凭证0.000.00
基金投资314569.1091.34
债券100.000.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26291.337.63
其他各项资产3409.350.99
中证500联接A(001052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺195-4.390.42
2015-05-052017-03-24方军689-31.51-15.23
现任基金经理:荣膺