华夏中证500ETF联接A(001052)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证500ETF联接A(001052)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,234,094.45	179,648,452.26	-131,508,440.97	-104,743,433.67
利息合计	265,752.61	743,791.64	369,613.48	743,303.37
其中：存款利息收入	265,752.61	743,791.64	369,613.48	743,303.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,470,866.84	35,903,484.62	2,261,835.23	35,674,023.10
其中：股票投资收益	8,126.58	1,898,812.81	1,919,846.13	359,401.28
基金投资收益	17,778,484.84	29,338,956.76	-1,526,962.85	36,964,874.15
债券投资收益	6,744.11	3,427.94	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-322,527.09	4,656,724.58	1,868,557.23	-1,646,946.36
股利收益	38.40	5,562.53	394.72	-3,305.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,270,409.71	142,290,665.98	-134,202,762.32	-141,310,016.07
其他收入	227,065.29	710,510.02	62,872.64	149,255.93
费用	613,840.53	1,710,311.93	834,840.75	1,646,850.66
管理人报酬	93,393.90	674,778.07	377,976.72	687,484.68
基金托管费	31,131.30	138,418.95	75,595.33	137,496.89
销售服务费	339,476.20	599,323.76	288,527.78	509,052.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,940.45	175,216.00	89,618.16	180,265.87
利润总额	81,620,253.92	177,938,140.33	-132,343,281.72	-106,390,284.33

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