基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新经济(001053) |
净值：
2.2371
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：2.2371 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 461,540.00 | 168,817,485.80 | 8.32 |
| 603259 | 药明康德 | 956,018.00 | 107,102,696.54 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 215,000.00 | 86,430,000.00 | 4.26 |
| 601138 | 工业富联 | 971,600.00 | 64,135,316.00 | 3.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 371,900.00 | 60,240,362.00 | 2.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,576,800.00 | 56,155,760.00 | 2.77 |
| 600415 | 小商品城 | 2,945,200.00 | 54,633,460.00 | 2.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,275,921.00 | 46,877,337.54 | 2.31 |
| 603979 | 金诚信 | 612,500.00 | 42,715,750.00 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,450,000.00 | 42,688,000.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,952,691.12 | 62.38 | 71.88 |
| 采矿业 | 197,031,291.00 | 9.71 | 11.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,015,184.22 | 5.52 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 58,103,290.00 | 2.86 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,576,828.96 | 2.79 | 3.21 |
| 金融业 | 35,046,939.00 | 1.73 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,941,343.75 | 1.03 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 10,128,177.99 | 0.50 | 0.58 |
| 房地产业 | 4,154,050.00 | 0.20 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.79 | 4.73 | 7.66 | 2,029,302,915.80 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.04 | 1.59 | 1,675,728,096.12 |
| 2025-03-31 | 82.55 | 5.01 | 1.82 | 1,652,052,204.90 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 4.85 | 10.72 | 1,713,290,717.71 |
| 2024-09-30 | 85.35 | 4.38 | 9.10 | 1,875,153,737.42 |
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