南方创新经济(001053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新经济(001053)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	662,929,541.20	88,166,646.18	146,755,043.20	177,711,003.85
利息合计	1,259,868.90	780,796.71	1,618,229.39	744,840.79
其中：存款利息收入	395,738.31	139,962.08	527,369.74	223,334.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	864,130.59	640,834.63	1,090,859.65	521,506.48
投资收益合计	520,022,790.10	8,697,337.89	91,804,951.51	115,408,110.28
其中：股票投资收益	484,533,838.07	-16,272,179.01	49,617,762.84	89,518,108.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,073,728.91	700,000.21	1,169,114.45	940,952.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,415,223.12	24,269,516.69	41,018,074.22	24,949,049.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,499,956.67	78,668,784.98	53,265,279.16	61,533,501.54
其他收入	146,925.53	19,726.60	66,583.14	24,551.24
费用	24,978,675.95	11,526,083.58	25,168,190.23	12,791,052.82
管理人报酬	21,240,736.77	9,792,837.37	21,407,377.64	10,865,032.85
基金托管费	3,540,122.76	1,632,139.57	3,567,896.17	1,810,838.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,809.14	101,105.28	192,885.25	115,171.86
利润总额	637,950,865.25	76,640,562.60	121,586,852.97	164,919,951.03

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