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北信瑞丰健康生活(001056)
北信瑞丰健康生活
(001056)
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累计净值：1.2120
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2120 | 0.83% |
| 2025-11-07 | 1.2020 | -0.83% |
| 2025-11-06 | 1.2120 | -0.57% |
| 2025-11-05 | 1.2190 | -0.08% |
| 2025-11-04 | 1.2200 | -1.77% |
| 2025-11-03 | 1.2420 | 0.81% |
| 2025-10-31 | 1.2320 | 0.90% |
| 2025-10-30 | 1.2210 | -1.37% |
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基金全称
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.42%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.40%
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最近两年
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-11.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 53,000.00 | 8,040,100.00 | 8.92 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 68,000.00 | 7,871,680.00 | 8.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 7,370,700.00 | 8.18 |
| 688114 | 华大智造 | 100,000.00 | 6,917,000.00 | 7.67 |
| 688351 | 微电生理 | 200,000.00 | 4,426,000.00 | 4.91 |
| 688277 | 天智航 | 230,000.00 | 4,225,100.00 | 4.69 |
| 688212 | 澳华内镜 | 80,000.00 | 4,142,400.00 | 4.60 |
| 300633 | 开立医疗 | 120,000.00 | 4,125,600.00 | 4.58 |
| 301363 | 美好医疗 | 150,000.00 | 3,756,000.00 | 4.17 |
| 688580 | 伟思医疗 | 75,000.00 | 3,719,250.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,795,802.64 | 91.85 | 97.45 |
| 批发和零售业 | 2,083,826.18 | 2.31 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,607.44 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,201.40 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,714.27 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.08 | 90,143,113.43 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.45 | 89,377,891.25 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.57 | 98,428,185.50 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.12 | 98,903,019.12 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.21 | 109,465,061.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1325 | -20.00 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
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