华银健康生活主题灵活配置(001056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,838,952.75 |
-19,579,312.70 |
-36,772,353.31 |
-24,398,813.52 |
| 本期利润 |
19,266,934.35 |
17,312,788.55 |
-28,911,219.69 |
-45,081,699.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.19 |
-0.26 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.99 |
17.84 |
-27.87 |
-41.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.80 |
19.22 |
-20.27 |
-32.66 |
| 期末可供分配利润 |
9,872,920.19 |
10,640,220.97 |
-4,980,342.71 |
-21,442,719.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.05 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
75,776,580.21 |
89,377,891.25 |
98,903,019.12 |
87,846,130.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
0.95 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.00 |
13.50 |
-4.80 |
-19.60 |
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