华银健康生活主题灵活配置(001056)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,304,370.01 |
-16,838,952.75 |
-19,579,312.70 |
-36,772,353.31 |
| 本期利润 |
2,030,000.92 |
19,266,934.35 |
17,312,788.55 |
-28,911,219.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.24 |
0.19 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
20.99 |
17.84 |
-27.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
20.80 |
19.22 |
-20.27 |
| 期末可供分配利润 |
14,592,234.96 |
9,872,920.19 |
10,640,220.97 |
-4,980,342.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
92,271,048.47 |
75,776,580.21 |
89,377,891.25 |
98,903,019.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
15.00 |
13.50 |
-4.80 |
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