首页 > 基金> 华夏理财30天债券A(001057)
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华夏理财30天债券A

(001057)
净值：
1.0975
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0975 2026-08-12
  • 净值走势
华夏理财30天债券A(001057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09750.01%
2026-08-111.09740.00%
2026-08-101.09740.00%
2026-08-071.09740.01%
2026-08-061.09730.00%
2026-08-051.09730.00%
2026-08-041.09730.00%
2026-08-031.09730.01%
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基金情况

基金全称 华夏理财30天债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 周飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1403亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 1.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.140.96174,092,654.26
2026-03-31-127.041.34177,757,111.26
2025-12-31-103.202.39181,298,185.34
2025-09-30-132.451.03187,315,784.49
2025-06-30-100.940.48219,772,897.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-20-周飞35859.75
2014-08-202016-11-25罗远航8280.00
2013-04-262015-04-02魏镇江7060.00
2012-10-242013-05-29李广云2170.00
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