华夏理财30天A

(001057)

每万份收益:
0.9149元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 收益走势
华夏理财30天A(001057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-230.91493.35%
2019-01-220.92113.40%
2019-01-210.91883.39%
2019-01-201.83983.40%
2019-01-180.91953.41%
2019-01-160.99363.55%
2019-01-150.91693.60%
2019-01-140.92273.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180315918农业银行CD159198501.5434448.76
211181315518浙商银行CD155197569.8844598.72
311182121418渤海银行CD214148838.5848596.57
411181717918光大银行CD179108669.9313624.79
511180928918浦发银行CD28999163.3953644.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券159998.9789617.06
华夏理财30天A(001057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2712521.2191.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39980.001.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209371.017.05
其他各项资产9377.710.32
华夏理财30天A(001057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞826本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞