华夏理财30天A

(001057)

每万份收益:
0.6354元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 收益走势
华夏理财30天A(001057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-230.63542.41%
2020-01-200.64402.52%
2020-01-191.38002.53%
2020-01-170.69072.53%
2020-01-140.68272.49%
2020-01-130.66472.50%
2020-01-121.37202.52%
2020-01-100.68572.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198884119徽商银行CD096109250.767357.43
211191561019民生银行CD61099352.5480466.76
311191846219华夏银行CD46298810.5934146.72
411191048019兴业银行CD48098820.0063576.72
511190828519中信银行CD28598589.2063326.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券110072.0560646.29
华夏理财30天A(001057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1658961.7288.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11000.030.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200581.8310.69
其他各项资产6526.630.35
华夏理财30天A(001057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞1197本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞