华夏理财30天A

(001057)

每万份收益:
1.1757元
7日年化率:
4.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
华夏理财30天A(001057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.17574.39%
2018-06-211.19294.42%
2018-06-201.18954.43%
2018-06-191.30734.45%
2018-06-183.55954.42%
2018-06-151.22684.50%
2018-06-141.22024.53%
2018-06-131.22604.54%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 18.4900亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 259.8615亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票0.95404.95%
华夏国企改革混合0.81403.04%
华夏复兴混合1.42702.29%
华夏领先0.53802.28%
华夏军工安全混合0.80802.28%
华夏经济转型股票1.24102.14%
华夏优势增长混合1.56201.76%
创业板HX0.89811.72%
华夏稳增1.47301.66%
中证5002.53981.42%
华夏兴华A1.54401.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180806218中信银行CD06297860.6923123.77
211189309418徽商银行CD03797812.8332683.76
311189135918宁波银行CD01797592.9668833.76
418020118国开0170046.7805872.7
511180603218交通银行CD03269776.1751082.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总924404.72648670.86
同业存单716309.18332854.91
企业短期融资券115175.1358778.83
金融债券64942.032344.98
中期票据23016.1817751.76
华夏理财30天A(001057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2105122.9671.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51168.011.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790219.4926.67
其他各项资产16907.760.57
华夏理财30天A(001057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞612本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞