华夏理财30天A

(001057)

每万份收益:
1.6137元
7日年化率:
4.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
华夏理财30天A(001057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.61374.63%
2018-04-191.39624.39%
2018-04-181.15124.27%
2018-04-171.14434.32%
2018-04-161.08004.36%
2018-04-152.48544.44%
2018-04-131.16014.40%
2018-04-111.23874.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111172028717广发银行CD28799051.702097.59
211177160117威海商行CD07834601.06912.65
311177091117汉口银行CD16929702.941682.28
411177145317吉林银行CD24929663.03552.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总924404.72648670.86
同业存单716309.18332854.91
企业短期融资券115175.1358778.83
金融债券64942.032344.98
中期票据23016.1817751.76
华夏理财30天A(001057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2105122.9671.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51168.011.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790219.4926.67
其他各项资产16907.760.57
华夏理财30天A(001057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞548本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞