华夏理财30天债券A(001057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,077.15 |
80,899.44 |
312,425.62 |
180,914.29 |
| 本期利润 |
136,909.73 |
69,896.90 |
294,720.47 |
165,441.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.41 |
1.59 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.42 |
1.60 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,354,104.01 |
1,353,224.02 |
1,337,255.50 |
1,283,043.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,138,816.57 |
16,879,533.32 |
17,643,058.07 |
18,576,069.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
8.72 |
8.27 |
7.50 |
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