华夏理财30天B

(001058)

每万份收益:
1.4462元
7日年化率:
3.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
华夏理财30天B(001058)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-121.44623.85%
2018-12-111.19993.58%
2018-12-100.89993.41%
2018-12-091.92543.43%
2018-12-070.96233.41%
2018-12-060.95643.37%
2018-12-050.91773.34%
2018-12-040.87023.36%
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业1.56811.12%
消费行业1.96141.00%
华夏磐晟0.81161.00%
华夏大盘11.19200.92%
华夏盛世混合0.55400.91%
华夏乐享健康混合0.94600.85%
中证5002.19240.85%
创业板HX0.78390.84%
中证500联接C0.48700.83%
中证500联接A0.48800.83%
华夏经典0.86600.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180315918农业银行CD159196725.8930197.14
211181409618江苏银行CD096148665.4561355.4
311182121418渤海银行CD214147387.6829115.35
411181014518兴业银行CD145129071.2763494.69
511181717918光大银行CD179107677.5760893.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券199027.6097097.23
华夏理财30天B(001058)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2622383.5288.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产259570.008.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72074.762.43
其他各项资产7733.950.26
华夏理财30天B(001058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞784本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞