华夏理财30天B

(001058)

每万份收益:
1.1361元
7日年化率:
4.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
华夏理财30天B(001058)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.13614.42%
2018-05-221.13354.48%
2018-05-211.26284.55%
2018-05-202.52334.48%
2018-05-181.15074.50%
2018-05-171.26434.48%
2018-05-161.25674.43%
2018-05-151.27654.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180806218中信银行CD06297860.6923123.77
211189309418徽商银行CD03797812.8332683.76
311189135918宁波银行CD01797592.9668833.76
418020118国开0170046.7805872.7
511180603218交通银行CD03269776.1751082.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总924404.72648670.86
同业存单716309.18332854.91
企业短期融资券115175.1358778.83
金融债券64942.032344.98
中期票据23016.1817751.76
华夏理财30天B(001058)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2105122.9671.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51168.011.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790219.4926.67
其他各项资产16907.760.57
华夏理财30天B(001058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞581本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞