华夏理财30天B

(001058)

每万份收益:
0.8653元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
华夏理财30天B(001058)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.86533.29%
2018-09-242.74543.31%
2018-09-210.88813.29%
2018-09-200.90523.31%
2018-09-140.92283.14%
2018-09-130.92533.12%
2018-09-120.74223.17%
2018-09-110.70953.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181409618江苏银行CD096146953.8330245.04
211182121418渤海银行CD214145200.2319624.98
311181520418民生银行CD20499477.4688243.41
411180806218中信银行CD06299079.4111873.4
511189309418徽商银行CD03799058.6853723.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券174901.5425956
中期票据35024.8551281.2
华夏理财30天B(001058)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2717455.7879.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计680429.0819.96
其他各项资产11052.640.32
华夏理财30天B(001058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞706本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞