基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏理财30天债券B(001058) |
净值：
1.1027
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1027 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 132.45 | 1.03 | 187,315,784.49 |
| 2025-06-30 | - | 100.94 | 0.48 | 219,772,897.97 |
| 2025-03-31 | - | 105.17 | 0.89 | 217,320,517.40 |
| 2024-12-31 | - | 113.32 | 0.57 | 227,762,807.49 |
| 2024-09-30 | - | 106.74 | 0.55 | 235,295,718.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3311 | 10.27 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 0.00 |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 0.00 |
| 2012-10-24 | 2013-05-29 | 李广云 | 217 | 0.00 |
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