华夏理财30天B

(001058)

每万份收益:
1.129元
7日年化率:
3.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
华夏理财30天B(001058)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.12903.93%
2017-11-281.08393.91%
2017-11-271.10433.94%
2017-11-262.17053.88%
2017-11-241.08413.90%
2017-11-230.96243.88%
2017-11-221.08413.90%
2017-11-211.15093.86%
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴华A1.91300.84%
华夏收入混合5.04600.80%
华夏策略3.44700.38%
华夏经典0.99900.20%
华夏希望C1.12900.09%
华夏希望A1.14400.09%
华夏双债增强C1.14700.09%
华夏债券A/B1.02800.00%
华夏双债增强A1.15800.00%
华夏回报A1.42800.00%
华夏沪深300ETF联接1.31100.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11001060N10央票60续2000.7003828.04
201159995415鲁能源SCP0051999.7525178.03
3118228811晋煤MTN11004.8703864.04
401159982415广晟SCP0071003.0118514.03
501169926316冀中能源SCP0011000.2438224.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4961.3453861.63
金融债券13958.9101784.58
企业短期融资券29040.7686199.52
同业存单195152.04340463.96
汇总243113.06758779.69
华夏理财30天B(001058)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12991.5444.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16101.1554.87
其他各项资产252.960.86
华夏理财30天B(001058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞406本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞