华夏理财30天债券B(001058)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏理财30天债券B(001058)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,556,819.95	1,786,240.62	6,450,807.02	3,737,244.00
利息合计	236,367.71	124,454.50	223,151.35	56,638.56
其中：存款利息收入	9,945.02	4,462.36	9,287.85	3,374.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226,422.69	119,992.14	213,863.50	53,263.89
投资收益合计	3,793,832.48	1,807,493.65	6,459,642.01	3,880,840.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,793,832.48	1,807,493.65	6,459,642.01	3,880,840.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-473,380.24	-145,707.53	-231,986.34	-200,235.52
其他收入	-	-	-	-
费用	1,432,966.72	653,116.55	2,060,082.34	1,286,018.29
管理人报酬	555,431.87	295,311.44	655,102.27	335,693.85
基金托管费	164,572.36	87,499.70	194,104.44	99,464.80
销售服务费	60,999.08	31,424.90	68,796.69	35,113.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	433,141.05	128,453.98	909,946.93	690,599.96
其中：卖出回购金融资产支出	433,141.05	128,453.98	909,946.93	690,599.96
其他费用	208,853.27	104,392.83	218,217.48	119,089.66
利润总额	2,123,853.23	1,133,124.07	4,390,724.68	2,451,225.71

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