华夏海外债C(RMB)

(001063)

净值:
1.2310
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债C(RMB)(001063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.2310-0.08%
2018-10-101.23200.08%
2018-10-091.23100.08%
2018-10-081.23000.24%
2018-09-281.22700.25%
2018-09-271.22400.33%
2018-09-261.22000.41%
2018-09-211.21500.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 11.4049亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1542亿元
最近分红 华夏海外债C(RMB)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 19/233
最近一月 1.90% 21/233
最近三月 6.67% 13/233
最近六月 6.21% 59/233
最近一年 2.41% 62/233
今年以来 2.07% 70/233
成立以来 41.75% 29/233
基金简称 单位净值 日增长率
50ETF2.49602.25%
消费行业2.06202.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏海外债C(RMB)(001063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1173.391.12
债券85178.8681.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14803.1214.14
其他各项资产3500.403.34
华夏海外债C(RMB)(001063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160839.8036.94
现任基金经理:祝灿