华夏海外债C(RMB)

(001063)

净值:
1.2430
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债C(RMB)(001063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.2430-0.08%
2019-03-131.24400.08%
2019-03-121.24300.16%
2019-03-111.24100.08%
2019-03-081.24000.08%
2019-03-071.23900.08%
2019-03-061.23800.08%
2019-03-051.23700.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 11.4049亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5023亿元
最近分红 华夏海外债C(RMB)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 147/276
最近一月 0.32% 193/276
最近三月 2.14% 195/276
最近六月 2.81% 78/276
最近一年 6.79% 44/276
今年以来 2.39% 201/276
成立以来 43.14% 36/276
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏新兴消费混合C1.18722.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏海外债C(RMB)(001063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资709.240.74
债券83268.2986.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10420.7710.85
其他各项资产1627.641.69
华夏海外债C(RMB)(001063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160839.8036.94
现任基金经理:邓思聪